מחיר וניתוח של מניית איסטרן (EML)
גרף ונתונים עיקריים
$0.25(1.19%)
$21.34
בסגירה:
(0%)
$21.34
מסחר מאוחר: מאי 27 20:57
טווח יומי$20.91 - $21.47
טווח 52 שבועות$17.61 - $26.77
מחיר בסיס$21.09
מחזור יומי24.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.46K
טווח יומי$20.91 - $21.47
טווח 52 שבועות$17.61 - $26.77
מחיר בסיס$21.09
מחזור יומי24.65K
מחזור ממוצע (3 ח׳)11.46K
שווי שוק$126.89M
שווי פעילות$172.73M
סך המזומנים (דוח אחרון)$7.62M
סך החוב (דוח אחרון)$53.46M
מכפיל רווח49.0
בטא0.81
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.24%
תיאור החברה
איסטרן
איסטרן מתכננת, מייצרת ומוכרת פתרונות הנדסיים לשווקים תעשייתיים בארצות הברית וברחבי העולם. היא מציעה פתרונות אריזה חוזרת מקצה לקצה, המשמשים בתהליך ההרכבה של כלי רכב, מטוסים ומוצרי צריכה בני קיימא, וכן בתהליך הייצור של מוצרי אריזה מפלסטיק, מוצרי צריכה ארוזים ותרופות. החברה מתכננת ומייצרת כלים ליציקה נ...
איך החברה מרוויחה כסף
איסטרן מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. מגזר מוצרי האבטחה מהווה גורם משמעותי, ומייצר הכנסות ממכירת מנעולים, כספות ומכשירי אבטחה נוספים, הנמכרים ללקוחות מסחריים וללקוחות מגורים. מגזר יציקת המתכת תורם גם הוא להכנסות, באמצעות ייצור חלקי מתכת מותאמים אישית ליישומים תעשייתיים שונים. בנוסף, החברה נהנית משותפויות אסטרטגיות עם יצרנים ומפיצים אחרים, המסייעות לה להרחיב את פריסת השוק שלה. ההכנסות של איסטרן נתמכות גם בחדשנות מתמשכת ובפיתוח מוצרים, המאפשרים לה לענות על צרכים משתנים של לקוחות ולשמור על תמחור תחרותי.
איסטרן מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. מגזר מוצרי האבטחה מהווה גורם משמעותי, ומייצר הכנסות ממכירת מנעולים, כספות ומכשירי אבטחה נוספים, הנמכרים ללקוחות מסחריים וללקוחות מגורים. מגזר יציקת המתכת תורם גם הוא להכנסות, באמצעות ייצור חלקי מתכת מותאמים אישית ליישומים תעשייתיים שונים. בנוסף, החברה נהנית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איסטרן
סנטימנט שורי
חוסן מאזן ונזילותהירידה המשמעותית במינוף של איסטרן וזמינות משמעותית במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת תומכות בגמישות פיננסית יציבה. מבנה הון שמרני מפחית את סיכון המיחזור ושומר על גמישות למימון אוטומציה, רכישת מניות עצמיות, דיבידנדים או מיזוגים ורכישות ממוקדים, מבלי להכביד על הפעילות במהלך הרבעונים הקרובים.
מהפך ביצירת מזומניםהתאוששות ברורה ביצירת המזומנים — תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, כאשר תזרים המזומנים החופשי מהווה כ-71% מהרווח הנקי — מחזקת את היכולת של איסטרן לממן את עצמה. תזרים מזומנים חופשי יציב תומך בהמשך תשלומי הדיבידנד, ברכישה חוזרת מתונה של מניות ובשקעות הוניות סלקטיביות, ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני, ובכך משפר את החוסן בטווח של חודשיים עד חצי שנה.
השקעות תפעוליות ותוכניותהטמעת ERP, מתודולוגיות רזה (Lean) ואוטומציה, לצד עלייה בקצב התוכניות החדשות, מהווה שיפור מבני שאמור להעלות את שיעור המרת ההזמנות, לקצר זמני אספקה ולשפר את עלות השירות ללקוח. יוזמות אלה מעלות את היעילות התפעולית לטווח ארוך ויוצרות בסיס יציב יותר להתאוששות בשיעורי הרווחיות כאשר היקפי הפעילות יתייצבו.
סנטימנט דובי
חולשה בהכנסות ובהיקף הצבר משנה לשנההמשך ירידה בהכנסות וצמצום של כ-8% בצבר ההזמנות משנה לשנה מגבילים את המנוף התפעולי ומצמצמים את היתרונות המתקבלים מהגדלת היקפים. מומנטום מתון בהכנסות מצמצם את יכולת איסטרן לפרוס עלויות קבועות, מאט את ההתרחבות המתמשכת של שיעורי הרווחיות והופך את הצמיחה בטווח הקצר לתלויה בהאצת תוכניות ובהתאוששות שוקי היעד.
שולי רווח נקיים נמוכים / כיווץ מרווחיםלמרות שולי רווח גולמיים מקובלים, שולי רווח נקיים צרים וכיווץ EBITDA לאחרונה משאירים מרווח ביטחון מוגבל בפני זעזועי עלויות או ירידה בהיקפי הפעילות. רווחיות נמוכה מגבילה את היכולת להשקיע מחדש, מגבירה את התנודתיות ברווחים, והופכת שיפור בר־קיימא בשולי הרווח לצורך הכרחי ליציבות פיננסית מתמשכת.
סיכון ריכוזיות וסיכון ביצוע בקרב שלושת הלקוחות הגדוליםבעיות ביצוע בקרב שלושת הלקוחות הגדולים – קבלת הזמנות מתחת לרמת הרווחיות כדי לנצל כושר ייצור – מדגישות סיכוני ריכוזיות וסיכונים במשמעת המסחרית. בשילוב חולשה בתחום האריזות החוזרות והפחתת מלאי מצד לקוחות, עולה הסיכון לשחיקת רווחים חוזרת, בהיעדר בקרה הדוקה יותר על תמחור או התאוששות בשוקי היעד.
חוסן מאזן ונזילותהירידה המשמעותית במינוף של איסטרן וזמינות משמעותית במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת תומכות בגמישות פיננסית יציבה. מבנה הון שמרני מפחית את סיכון המיחזור ושומר על גמישות למימון אוטומציה, רכישת מניות עצמיות, דיבידנדים או מיזוגים ורכישות ממוקדים, מבלי להכביד על הפעילות במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות איסטרן
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות הללו – השבוע של 10 בנובמבר 2025
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה שגם מגיעות השבוע לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, צריך לקנות את המניות לפני תאריך האקס-דיבידנד. אפשר לקנות אותן עכשיו במחיר נמוך יחסית, ולהפיק תועלת מתשלומי הדיבידנד בהמשך. ראו