Chicago Rivet & Machine (CVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 5.21 | 5.67 | 8.50 | 12.87 |
| יחס מהיר | 1.55 | 2.59 | 2.75 | 4.57 | 7.48 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.73 | 0.87 | 0.74 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.03 | -1.33 | -1.68 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.52 | -0.07 | -1.04 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.53 | -2.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.83M | 7.78M | 9.25M | 13.98M | 19.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.24 | 1.17 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -11.99 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -20.27 | 0.50 | 0.30 | -39.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.99% | 14.79% | 3.93% | -1.90% | 11.34% |
| שיעור EBIT | -9.24% | -4.22% | -18.69% | -18.53% | -3.50% |
| שיעור EBITDA | -4.94% | 0.14% | -14.34% | -14.48% | 0.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.49% | -5.51% | -19.14% | -18.53% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.24% | -4.22% | -18.69% | -18.18% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.90% | -3.88% | -20.81% | -13.97% | 8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.90% | -3.88% | -20.81% | -13.97% | 8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.26% | 91.93% | 111.35% | 76.83% | 78.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 76.70% | 97.66% | 98.15% | 102.57% |
| תשואה על הנכסים | -10.34% | -4.65% | -24.03% | -15.82% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.06% | -5.75% | -28.03% | -16.95% | 9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.48% | -7.33% | -24.42% | -22.48% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.84% | -6.55% | -24.42% | -17.27% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.34% | -4.65% | -24.03% | -15.82% | 8.53% |
| תשואת רווחים | -23.39% | -8.06% | -36.69% | -26.83% | 10.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 7.59 | 8.58 | 7.17 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 14.13 | 32.01 | 21.02 | 40.70 | 42.78 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.85 | 3.99 | 4.38 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.79 | 2.51 | 2.70 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.75 | 2.22 | 1.85 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.53 | 131.49 | 116.61 | 125.24 | 157.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.64 | 48.11 | 42.52 | 50.90 | 53.97 |
| ימי מלאי | 94.72 | 94.78 | 91.45 | 83.30 | 111.60 |
| ימי אשראי מספקים | 25.84 | 11.40 | 17.36 | 8.97 | 8.53 |
| מחזור תפעולי | 163.36 | 142.89 | 133.97 | 134.21 | 165.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.04 | -1.27 | -0.16 | -2.00 | -1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.48 | -1.61 | -0.83 | -3.12 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.34 | 0.67 | 1.12 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.27 | 5.24 | 1.56 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | -2.74 | -0.16 | -1.14 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.35 | -3.70 | -0.24 | -1.79 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -1.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.71% | -11.61% | -5.26% | -18.35% | -8.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.29 | -12.42 | -2.73 | -3.73 | 9.65 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 0.63 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.30 | -8.62 | -19.01 | -5.45 | -12.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40 | -10.94 | -99.73 | -8.49 | -21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.15 | -0.10 | 0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 0.63 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -7.49 | 321.37 | -3.46 | -3.29 | 230.01 |
| שווי חברה | 10.16M | 12.64M | 13.38M | 15.02M | 23.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.49 | 321.37 | -3.46 | -3.29 | 230.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.10 | -8.11 | -16.63 | -4.99 | -10.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13 | -10.29 | -87.20 | -7.77 | -18.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.06 | 19.49 | 20.73 | 26.88 | 32.07 |
| הון עצמי למניה | 18.06 | 19.49 | 20.73 | 26.88 | 32.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.08 | -0.11 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28.40 | 28.87 | 27.93 | 32.61 | 34.83 |
| רווח נקי למניה | -2.53 | -1.12 | -5.81 | -4.56 | 2.97 |
| נטל מס | 0.96 | 0.92 | 1.11 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | -3.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.13 | 0.03 | 0.44 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD