Chicago Rivet & Machine (CVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -153.45K | -1.93M | -1.26M | -1.01M |
| רווח נקי | -1.08M | -5.62M | -4.40M | 2.87M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.17M | 1.28M | 1.28M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | -97.53K | 562.82K | -1.27M | 22.00K | -85.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -967.39K | 3.80M | 2.52M | -693.36K | -3.38M |
| יתרת לקוחות | -488.74K | 1.25M | 699.26K | 672.85K | -484.53K |
| מלאי | 325.19K | 831.48K | 1.79M | -601.45K | -3.37M |
| יתרת ספקים | -490.86K | 444.17K | 91.74K | 4.60K | 226.21K |
| הון חוזר אחר | -312.98K | 1.28M | -66.25K | -769.35K | 246.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -297.54K | -75.97K | -50.42K | -4.74M | 21.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 639.51K | 1.01M | -108.07K | 4.12M | 1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -331.67K | -651.40K | -1.08M | -969.94K | -670.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 135.43K | 0 | 5.04M | 670.90K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.97M | -1.77M | -1.45M | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 247.28K | 3.50M | 2.69M | 1.50M | 4.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 723.91K | 0 | 50.42K | 0 | -663.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 384.06K | -318.82K | -618.33K | -850.20K | -850.20K |
| פירעון חוב | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.94K | -318.82K | -618.33K | -850.20K | -850.20K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.92M | 1.39M | 4.05M | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -204.44K | 535.60K | -2.66M | 2.01M | -530.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 1.39M | 4.05M | 2.04M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.92M | 1.39M | 4.05M | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56M | -804.85K | -3.01M | -2.23M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -153.45K | -1.93M | -1.26M | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -331.67K | -651.40K | -1.08M | -969.94K | -670.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD