קדרנל תרפיוטיקס (CVKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 2.72 | 3.77 | 10.27 | 0.55 |
| יחס מהיר | 3.73 | 2.72 | 3.77 | 10.27 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 2.52 | 3.73 | 10.16 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -7.71 | -8.33 | -3.97 | -10.10 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.79 | -7.94 | -2.74 | -4.27 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.09M | 2.73M | 7.43M | 7.67M | -5.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.58 | 1.36 | 1.11 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -487.57 | -43.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -446.34 | -25.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.30 | 0.94 | 1.01 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.06% | 98.34% | 97.18% | 109.49% | 248.53% |
| תשואה על הנכסים | -206.55% | -305.95% | -105.21% | -98.10% | -862.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -406.38% | -483.34% | -143.17% | -108.64% | 120.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -284.81% | -491.51% | -147.33% | -99.23% | 485.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -284.81% | -491.51% | -147.33% | -98.95% | 551.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -206.55% | -305.95% | -105.21% | -98.10% | -862.83% |
| תשואת רווחים | -377.39% | -97.93% | -60.28% | -86.72% | -14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -332,895.65 | 0 | 0 | 0 | -116,735.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 332,895.65 | 0 | 0 | 0 | 116,735.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.49 | -6.32 | -6.03 | -4.07 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.49 | -6.32 | -6.04 | -4.07 | -1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,475.47 | -2,468.98 | -1,125.52 | -1,084.92 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,475.47 | -2,468.98 | -1,125.52 | -1,084.92 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -165.35 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -271.34% | -93.22% | -41.67% | -36.67% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -1.02 | -1.66 | -1.15 | -7.14 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.70 | 4.94 | 2.38 | 1.25 | -8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -1.07 | -2.40 | -2.73 | -39.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.07 | -2.40 | -2.73 | -39.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.18 | -0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 4.94 | 2.38 | 1.25 | -8.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -0.72 | -0.72 | -0.15 | -7.35 |
| שווי חברה | 1.36M | 9.51M | 7.65M | 1.26M | 48.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.12 | -0.72 | -0.72 | -0.15 | -7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.75 | -1.04 | -0.36 | -40.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.75 | -1.04 | -0.36 | -40.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.37 | 6.10 | 8.86 | -7.16 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.37 | 6.10 | 8.86 | -7.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.96 | -6.64 | -8.73 | -9.63 | -8.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.95 | 0.69 | 0.42 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD