קדרנל תרפיוטיקס (CVKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.60M | -7.36M | -3.53M | -1.31M |
| רווח נקי | -13.24M | -10.65M | -8.36M | -7.32M |
| פחת והפחתות | 6.87K | 1.88K | 1.98K | 74.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 1.42M | 710.38K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -1.31M | 1.87M | 144.31K | 221.28K |
| יתרת לקוחות | 33.06K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -851.81K | 1.34M | -237.58K | 0 |
| הון חוזר אחר | -492.33K | 538.10K | 381.89K | 221.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -352.00 | 3.97M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.10K | -6.54K | -3.25K | -2.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10K | -6.54K | -3.25K | -2.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.60M | 8.98M | 11.90M | 1.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -250.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.16M | 5.14M | 11.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -291.88K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -271.21K | 3.84M | 250.00K | 1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 10.02M | 8.40M | 32.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.01M | 1.62M | 8.37M | 32.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.02M | 8.40M | 32.59K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 10.02M | 8.40M | 32.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.60M | -7.36M | -3.53M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.60M | -7.36M | -3.53M | -1.31M |
| הוצאות הוניות | -5.10K | -6.54K | -3.25K | -2.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD