סי וי אר אנרג'י (CVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.79 | 1.66 | 1.30 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.13 | 1.20 | 0.94 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.72 | 0.90 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.20 | 0.37 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.50 | 4.80 | 33.67 | 1.56 | 161.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.63B | -1.55B | -1.49B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.43 | 2.51 | 2.75 | 2.60 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 5.20 | 6.06 | 5.56 | 7.76 |
| יחס כיסוי חוב | 6.04 | 4.43 | 4.72 | 1.87 | 11.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.59 | 0.75 | 21.60 | 11.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.70 | 0.99 | 0.71 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.91 | 19.26 | 20.02 | 22.40 | 16.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 2.24 | 2.41 | 1.13 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.40% | 4.40% | 2.59% | 13.69% | 10.31% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 2.58% | 1.26% | 12.30% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 8.78% | 8.21% | 5.18% | 15.52% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 2.33% | 0.76% | 12.14% | 8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 1.12% | 0.25% | 11.73% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.38% | 0.09% | 8.32% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 1.26% | 0.59% | 9.49% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.61% | 33.75% | 36.84% | 70.88% | 57.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.59% | 47.90% | 32.76% | 96.62% | 83.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 0.71% | 0.16% | 16.34% | 11.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 3.70% | 1.00% | 90.79% | 87.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | 5.41% | 1.83% | 37.12% | 35.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 5.36% | 1.82% | 24.93% | 28.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 0.71% | 0.16% | 16.34% | 11.24% |
| תשואת רווחים | 1.11% | 1.06% | 0.37% | 25.25% | 14.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.91 | 30.48 | 25.80 | 32.33 | 30.44 |
| מחזור זכאים | 16.57 | 16.50 | 13.78 | 15.06 | 19.66 |
| מחזור מלאי | 13.57 | 14.51 | 14.77 | 13.21 | 15.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 3.49 | 3.50 | 4.07 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 1.89 | 1.79 | 1.96 | 2.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.82 | 11.13 | 12.44 | 28.41 | 59.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.95 | 15.01 | 12.38 | 14.67 | 16.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.09 | 11.98 | 14.15 | 11.29 | 11.99 |
| ימי מלאי | 26.89 | 25.16 | 24.72 | 27.62 | 23.31 |
| ימי אשראי מספקים | 22.03 | 22.12 | 26.49 | 24.24 | 18.56 |
| מחזור תפעולי | 40.98 | 37.14 | 38.87 | 38.91 | 35.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.31 | 1.43 | 4.02 | 9.43 | 9.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | -0.41 | 1.71 | 6.83 | 6.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 1.84 | 2.31 | 2.61 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | -0.28 | 0.43 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 0.78 | 1.05 | 1.33 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 0.78 | 1.74 | 3.62 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.08 | 0.21 | 0.43 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | -1.60% | 9.13% | 22.53% | 22.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.88 | 94.22 | 269.05 | 3.96 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 11.87 | 3.50 | 2.68 | 3.60 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.02 | -62.36 | 10.95 | 4.44 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 17.76 | 4.66 | 3.21 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.33 | -2.72 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.87 | 3.50 | 2.68 | 3.60 | 5.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 6.59 | 7.19 | 3.25 | 3.62 |
| שווי חברה | 7.30B | 3.88B | 2.83B | 4.66B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 6.59 | 7.19 | 3.25 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.54 | 0.37 | 0.50 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.09 | -94.55 | 16.46 | 6.80 | 6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66 | 26.92 | 7.01 | 4.92 | 4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.40 | 8.94 | 8.84 | 10.33 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 5.22 | 7.26 | 7.00 | 8.43 | 5.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.13 | -1.37 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 84.30 | 71.26 | 75.72 | 92.01 | 108.42 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.27 | 0.07 | 7.65 | 4.61 |
| נטל מס | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.71 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.43 | 0.20 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 5.33 | 8.98 | 1.08 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD