סי וי אר אנרג'י (CVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.00M | 404.00M | 948.00M | 967.00M | 396.00M |
| רווח נקי | 27.00M | 45.00M | 878.00M | 644.00M | 74.00M |
| פחת והפחתות | 403.00M | 298.00M | 298.00M | 288.00M | 279.00M |
| מס הכנסה נדחה | -8.00M | -50.00M | 67.00M | -17.00M | -98.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00M | 34.00M | 71.00M | 46.00M |
| שינוי בהון החוזר | -409.00M | 86.00M | -305.00M | -38.00M | 177.00M |
| יתרת לקוחות | 60.00M | -9.00M | 51.00M | -78.00M | -91.00M |
| מלאי | 8.00M | 96.00M | 15.00M | -140.00M | -182.00M |
| יתרת ספקים | -143.00M | 2.00M | 37.00M | 78.00M | 122.00M |
| הון חוזר אחר | -334.00M | -3.00M | -408.00M | 102.00M | 328.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.00M | 10.00M | -24.00M | 19.00M | -82.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.00M | -121.00M | -239.00M | -271.00M | -238.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00M | -179.00M | -205.00M | -274.00M | -20.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 0 | 22.00M | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 92.00M | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.00M | -34.00M | -56.00M | 0 | -221.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.00M | -482.00M | -40.00M | -696.00M | -315.00M |
| פירעון חוב | -168.00M | -275.00M | 600.00M | -65.00M | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -151.00M | -453.00M | -483.00M | -241.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00M | -56.00M | -187.00M | -136.00M | -41.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.00M | 987.00M | 1.19B | 517.00M | 517.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -476.00M | -199.00M | 669.00M | 0 | -157.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 987.00M | 1.19B | 517.00M | 517.00M | 674.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.00M | 987.00M | 1.19B | 517.00M | 517.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.00M | 172.00M | 686.00M | 693.00M | 147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.00M | 404.00M | 948.00M | 967.00M | 396.00M |
| הוצאות הוניות | -185.00M | -232.00M | -262.00M | -274.00M | -249.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD