סי.וי הולדינגס (CVHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.49M | -109.62M | -92.44M | -74.13M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.76 | 1.62 | 1.53 | 1.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.13 | -2.37 | -2.60 | -3.06 |
| יחס חוב להון | 1.89 | 1.73 | 1.62 | 1.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.43 | 5.51 | 4.17 | 2.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.21 | -1.47 | -1.71 | -2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 399.53 | 533.04 | 130.96 | 76.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.41 | 4.25 | 3.86 | 3.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.99 | 45.58 | 37.57 | 45.85 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | -24.84% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 29.09% | 20.93% | -126.49% | 22.77% |
| שיעור EBITDA | 29.09% | 20.93% | -127.73% | 23.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.09% | 20.93% | -106.26% | 22.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.47% | -69.47% | 338.00% | -63.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.77% | -69.84% | 340.08% | -64.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.77% | -69.84% | 340.08% | -64.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.50% | 100.53% | 100.62% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -207.89% | -331.92% | -318.08% | -280.16% |
| תשואה על הנכסים | -11.00% | -11.72% | -10.69% | -7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.29% | 17.18% | 18.23% | 17.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.90% | -5.15% | -5.70% | -6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 34.35% | 19.90% | 21.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.00% | -11.72% | -10.69% | -7.96% |
| תשואת רווחים | -2,497.01% | -3,860.59% | -917.62% | -437.80% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.19 | 0.18 | -0.03 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.63 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | -0.03 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.26 | 0.06 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,910.70 | 1,931.58 | -10,982.37 | 2,562.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,910.70 | 2,070.37 | -10,982.37 | 2,562.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 138.80 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,910.70 | 2,070.37 | -10,982.37 | 2,562.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 103.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 103.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | -0.53 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,057.04% | 1,370.27% | 143.39% | 200.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.03 | -0.11 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | -0.37 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.09 | 0.07 | 0.70 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.70 | 0.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 33.07 | 45.66 | 37.86 | 46.49 |
| שווי חברה | 257.12M | 248.43M | 226.96M | 199.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.07 | 45.66 | 37.86 | 46.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.62 | 9.56 | -48.37 | 10.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.40 | 38.56 | 91.01 | 36.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.40 | 38.56 | 91.01 | 36.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.90 | -1.64 | -1.36 | -1.05 |
| הון עצמי למניה | -1.90 | -1.64 | -1.36 | -1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.40 | -0.07 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.28 | -0.25 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.08 | -3.32 | -2.67 | -2.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.45 | -0.96 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.35 | -0.16 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD