סי.וי הולדינגס (CVHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88M | 6.44M | 2.49M | 5.47M | 2.73M |
| רווח נקי | -16.24M | -18.15M | -15.96M | -11.84M | -12.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 518.60K | 555.72K | 533.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.29K | 1.06M | 272.33K | 562.94K | 620.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.89K | 47.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -99.38K | 737.67K | 311.77K | 948.53K | 368.00 |
| הון חוזר אחר | -27.91K | 325.35K | 272.33K | -392.48K | 572.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.24M | 23.53M | 17.66M | 16.19M | 13.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.11K | -15.20M | -18.39M | -41.88M | -25.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -53.02K | -58.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -152.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.11K | -15.20M | -18.24M | -41.82M | -25.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.34M | 8.91M | 6.79M | 36.10M | 23.06M |
| פירעון חוב | -6.34M | 8.91M | 6.83M | 36.21M | 23.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -39.65K | -114.43K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 2.69M | 2.54M | 11.65M | 11.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 714.49K | 151.88K | -9.11M | -310.21K | 303.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | 2.54M | 11.65M | 11.96M | 11.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 2.69M | 2.54M | 11.65M | 11.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.88M | 6.44M | 2.49M | 5.41M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88M | 6.44M | 2.49M | 5.47M | 2.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -53.02K | -58.39K |
הנתונים מוצגים ב-USD