Civeo (CVEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.54 | 1.19 | 1.53 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.47 | 1.11 | 1.47 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.47 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.26 | 0.90 | 0.85 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 22.94 | 25.70 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.17M | -171.81M | -57.62M | -49.78M | -108.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.11 | 0.24 | 0.25 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.53 | 0.19 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 2.74 | 1.71 | 1.71 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -8.55 | 5.60 | 4.96 | 6.97 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | 0.36 | 0.17 | 3.00 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.63 | 0.14 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.88 | 16.24 | 4.46 | 6.20 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.31 | 0.72 | 0.59 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 23.65% | 21.91% | 24.33% | 25.82% |
| שיעור EBIT | 1.13% | 0.78% | 0.30% | 7.64% | 3.19% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 12.14% | 10.27% | 18.36% | 15.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | 0.64% | 0.20% | 5.63% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.83% | -1.01% | -0.87% | 5.76% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.02% | -3.14% | -2.50% | 4.30% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | -3.14% | -2.70% | 4.24% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.67% | 310.89% | 287.47% | 74.71% | 37.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.05% | -156.89% | -445.72% | 102.22% | 63.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | -4.20% | -4.21% | 5.50% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.10% | -11.51% | -7.22% | 9.42% | 1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | 1.05% | 0.43% | 9.10% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 1.05% | 0.42% | 6.65% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | -5.02% | -5.15% | 6.52% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 0.05% | -6.94% | -5.26% | 8.85% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 7.06 | 7.66 | 4.89 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 7.44 | 11.01 | 13.33 | 9.03 | 10.12 |
| מחזור מלאי | 59.47 | 78.44 | 70.67 | 75.95 | 74.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.47 | 3.18 | 2.48 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.34 | 1.68 | 1.28 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 19.94 | 17.31 | 16.24 | 30.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.46 | 23.21 | 25.42 | 39.00 | 31.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.41 | 51.69 | 47.64 | 74.59 | 62.71 |
| ימי מלאי | 6.14 | 4.65 | 5.16 | 4.81 | 4.88 |
| ימי אשראי מספקים | 49.08 | 33.14 | 27.39 | 40.40 | 36.06 |
| מחזור תפעולי | 69.54 | 56.34 | 52.81 | 79.40 | 67.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.59 | 1.77 | 5.85 | 6.48 | 6.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 0.17 | 4.02 | 4.36 | 4.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.60 | 1.83 | 2.12 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.10 | 0.69 | 0.67 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 0.95 | 2.06 | 2.47 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 1.11 | 3.19 | 3.05 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.12 | 1.50 | 1.22 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.35% | 0.74% | 17.67% | 19.06% | 15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.49 | -14.38 | -19.02 | 11.29 | 108.95 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.66 | 1.37 | 1.06 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 134.71 | 5.66 | 5.25 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 12.95 | 3.89 | 3.53 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.43 | 0.12 | -0.01 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.66 | 1.37 | 1.06 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 6.04 | 5.35 | 3.24 | 5.20 |
| שווי חברה | 516.51M | 468.76M | 375.15M | 416.47M | 571.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 6.04 | 5.35 | 3.24 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.59 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.49 | 218.33 | 6.54 | 6.41 | 8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 20.99 | 4.49 | 4.31 | 6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.94 | 7.63 | 11.44 | 15.92 | 15.30 |
| הון עצמי למניה | 13.93 | 13.79 | 16.54 | 21.48 | 21.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.97 | -2.11 | -2.10 | 0.26 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 68.30 | 50.52 | 47.74 | 47.01 | 49.78 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -1.59 | -1.19 | 2.02 | 0.29 |
| נטל מס | 0.03 | 3.11 | 2.87 | 0.75 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.73 | -1.30 | -2.92 | 0.75 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.26 | -1.11 | -4.53 | 3.20 | 14.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD