Civeo (CVEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34M | 83.51M | 96.57M | 91.77M | 88.53M |
| רווח נקי | -20.08M | -18.43M | 30.16M | 6.33M | 2.50M |
| פחת והפחתות | 72.62M | 68.04M | 75.14M | 87.21M | 83.10M |
| מס הכנסה נדחה | -4.41M | -7.66M | 6.81M | 4.18M | 3.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.06M | 2.85M | 4.46M | 3.79M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -28.94M | 31.78M | -1.57M | -13.92M | -8.77M |
| יתרת לקוחות | 4.74M | 44.23M | -22.31M | -14.45M | -28.13M |
| מלאי | 1.72M | -1.22M | 5.00K | -1.85M | -526.00K |
| יתרת ספקים | -5.19M | -17.58M | 7.44M | 12.32M | 15.44M |
| הון חוזר אחר | -30.21M | 6.36M | 13.30M | -9.96M | 4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00K | 6.93M | -18.43M | 4.19M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.11M | -14.94M | -14.52M | -8.95M | -706.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.19M | -26.14M | -31.63M | -25.42M | -15.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.92M | 11.19M | 17.11M | 16.48M | 14.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.72M | -65.20M | -86.80M | -79.66M | -86.51M |
| פירעון חוב | 132.41M | -17.12M | -67.75M | -33.82M | -76.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.61M | -29.62M | -11.63M | -44.76M | -4.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.44M | -14.42M | -7.42M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -645.00K | -4.04M | 0 | -1.08M | -5.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 5.20M | 3.32M | 7.95M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.29M | -1.49M | 127.00K | -1.50M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.24M | 1.88M | -4.63M | 1.67M | 127.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20M | 3.32M | 7.95M | 6.28M | 6.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 5.20M | 3.32M | 7.95M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.15M | 57.37M | 64.93M | 66.35M | 72.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34M | 83.51M | 96.57M | 91.77M | 88.53M |
| הוצאות הוניות | -20.19M | -26.14M | -31.63M | -25.42M | -15.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD