ניתוח באמצעות AI של Civeo (CVEO)
Civeo (NYSE:CVEO)
- דירוג:
- 52.6ניטרלי
- מחיר יעד:
- $33.00(▼1.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
CVEO מקבלת ציון בטווח הנמוך עד הבינוני בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, שנובעים מהפסדים בתקופה האחרונה ומפרופיל מינוף גבוה משמעותית, למרות התייצבות מסוימת ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים החופשי. שיחת המשקיעים שיפרה את התחזית, עם הותרת התחזית על כנה, מגמות טובות יותר בתזרים המזומנים וגמישות מימונית משופרת, שסייעו לקזז את הסיכון במאזן. מבחינה טכנית, המניה מציגה חולשה מתונה בטווח הקצר, אך מגמה חזקה יותר בטווח הארוך, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות ונראות חוזית
צמיחת ההכנסות האחרונה והחידוש בקנדה לשש שנים מחזקים את הנראות בכל רשת מקומות הלינה המרכזית של Civeo. חוזים ארוכי טווח יכולים לתמוך בשיעורי הניצול, בשימור לקוחות ובהכנסות חוזרות משירותים, תוך הפחתת התלות בזכיות בפרויקטים לטווח קצר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Civeo (CVEO)
- שווי שוק
- $324.68M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 84.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- 8.01%
- צמיחת רווח למניה
- 51.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,700
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Travel Lodging
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיביאו מתמחה במתן פתרונות אירוח ולינה מקיפים למגזר משאבי הטבע ברחבי קנדה אוסטרליה וארצות הברית החברה מקימה ומפעילה מתקני מגורים קבועים וזמניים לכוח עבודה לרבות אכסניות וכפרי מגורים בקנה מידה גדול וכן יחידות ניידות רב שימושיות כמו מחנות מודולריים ומחנות המותקנים על מגלשים מעבר ללינה סיביאו מספקת מגוון רחב של שירותי תמיכה משולבים כגון הסעדה ניקיון תחזוקת נכסים כביסה אספקת שירותי תשתית לרבות טיפול במים ובשפכים וייצור חשמל מערכות תקשורת אבטחה ולוגיסטיקה החברה מציעה גם יכולות פיתוח מלאות עבור מתקנים אלה הכוללות בחירת אתרים היתרים רגולטוריים תכנון הנדסי תיאום ייצור ובנייה באתר עם בעלות והפעלה של 27 אכסניות וכפרי מגורים הכוללים כ 28000 חדרים לצד צי של נכסי מגורים ניידים סיביאו משרתת לקוחות מרכזיים בתעשיות הנפט הכרייה ההנדסה ותעשיות שירות נלוות מטה החברה ממוקם ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של CVEO מציגים חברה שהייתה רווחית באופן משמעותי ובעלת יכולת יצירת מזומנים בשנים 2022–2023, ולאחר מכן חוותה היחלשות בשנים 2024–2025 עם הפסדים ושולי רווח חלשים יותר. 12 החודשים האחרונים מצביעים על התייצבות לכיוון נקודת האיזון, עם רווח תפעולי חיובי והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי, אך נורת האזהרה המרכזית היא העלייה במינוף והצמצום הנובע מכך במרווח הביטחון של המאזן. בסך הכול, התמונה היא של התייצבות תפעולית ראשונית, שקוזזה על ידי עלייה בסיכון הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TH
PRSUCVEO
BVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026