קיּו ביופארמה (CUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 2.74 | 1.84 | 3.01 | 6.68 |
| יחס מהיר | 1.25 | 2.74 | 1.84 | 3.01 | 6.68 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 2.01 | 1.64 | 2.84 | 4.47 |
| יחס כושר פירעון | -5.69 | -1.63 | -2.61 | -1.93 | -2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -1.61 | -2.65 | -2.34 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.38 | -10.08 | -21.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77M | 21.20M | 10.45M | 27.01M | 51.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.10 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.81 | 0.16 | 0.51 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.14 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.29 | 1.60 | 1.84 | 1.66 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -712.87 | -70.83 | -7.32 | -8.84 | -18.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -730.70 | -74.29 | -52.14 | -41.89 | -74.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.44 | 5.15 | 0.35 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.93 | 0.36 | 0.73 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.69% | 100.00% | 100.00% | -593.93% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -260.55% | -93.73% | -429.40% | -901.42% | -4,200.56% |
| שיעור EBITDA | -254.26% | -90.25% | -404.09% | -838.83% | -4,055.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -261.97% | -96.56% | -446.86% | -949.89% | -4,275.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -434.50% | -95.03% | -437.97% | -924.10% | -4,257.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -435.83% | -96.85% | -437.97% | -924.10% | -4,257.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -435.83% | -96.85% | -437.97% | -924.10% | -4,257.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 101.92% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.86% | 98.42% | 98.01% | 97.28% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | -534.43% | -63.02% | -126.35% | -82.45% | -58.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,032.19% | -100.64% | -232.44% | -136.80% | -80.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,039.56% | -92.35% | -224.30% | -117.32% | -66.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -887.33% | -86.59% | -157.35% | -100.71% | -62.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -534.43% | -63.02% | -126.35% | -82.45% | -58.07% |
| תשואת רווחים | -137.01% | -91.97% | -66.25% | -42.00% | -52.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 3.69 | 9.83 | 3.23 | 21.84 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 0 | 10.88 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.72 | 6.37 | 1.92 | 0.77 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.65 | 0.29 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 1.57 | 0.41 | 0.11 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,822.12 | 98.94 | 37.14 | 79.35 | 16.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.53 | 98.94 | 37.14 | 112.89 | 16.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,892.65 | 0 | 0 | 33.54 | 0 |
| מחזור תפעולי | 70.53 | 98.94 | 37.14 | 112.89 | 16.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.89 | -6.87 | -19.35 | -0.87 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.91 | -6.92 | -19.38 | -0.87 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -413.60 | -122.53 | -550.44 | 0 | -244.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -413.60 | -122.53 | -550.44 | 0 | -244.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.68 | -5.17 | -4.09 | -2.72 | -2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -0.79 | -3.91 | -7.28 | -33.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.56% | -75.59% | -59.28% | -33.08% | -41.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.70 | -1.09 | -1.51 | -2.38 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 1.05 | 6.61 | 22.00 | 81.61 |
| מכפיל הון | 51.85 | 1.09 | 3.51 | 3.26 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -1.32 | -1.69 | -3.02 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -1.33 | -1.69 | -3.02 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 51.85 | 1.09 | 3.51 | 3.26 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.34 | -0.24 | -1.27 | -1.89 | -1.37 |
| שווי חברה | 128.64M | 5.99M | 47.81M | 86.97M | 69.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.34 | -0.24 | -1.27 | -1.89 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 0.22 | 5.15 | 15.84 | 55.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.56 | -0.27 | -1.31 | -2.18 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -0.28 | -1.32 | -2.18 | -1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 8.37 | 9.32 | 0.81 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 8.37 | 9.32 | 0.81 | 1.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 8.70 | 4.95 | 0.12 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -25.88 | -8.42 | -21.66 | -1.11 | -1.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.05 | 1.37 | 3.91 | 7.43 | 30.99 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.57 | 0.59 | 1.57 | 3.04 | 12.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.17 | 0.74 | 1.49 | 7.63 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.82 | 0.89 | 0.79 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD