קיּו ביופארמה (CUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.69M | -36.33M | -39.96M | -41.81M | -38.84M |
| רווח נקי | -26.60M | -40.67M | -50.73M | -53.01M | -44.16M |
| פחת והפחתות | 958.00K | 2.35M | 3.44M | 1.81M | -1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.74M | 6.85M | 8.18M | 9.50M | 11.52M |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | -4.93M | -934.00K | 356.00K | -4.39M |
| יתרת לקוחות | -6.50M | 753.00K | -1.64M | 3.09M | -1.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | -678.00K | 770.00K | 83.00K | 520.40K |
| הון חוזר אחר | 2.08M | -5.00M | -63.00K | -2.81M | -3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51M | 74.00K | 90.00K | -454.00K | -26.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.00K | 32.00K | 25.00M | -24.61M | 9.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.00K | -66.00K | 0 | -171.00K | -913.04K |
| רכישות, נטו | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.50M | 0 | 0 | -29.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.50M | 0 | 25.00M | 5.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 212.00K | 98.00K | 2.00K | 6.00K | 21.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.29M | 10.24M | 11.86M | 53.66M | 19.23M |
| פירעון חוב | -4.50M | -4.00M | -2.00M | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.79M | 14.22M | 13.39M | 39.30M | 17.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.00K | 473.00K | 4.36M | 1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.29M | 22.61M | 48.67M | 51.76M | 64.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.68M | -26.05M | -3.10M | -12.76M | -10.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.61M | 48.67M | 51.76M | 64.52M | 75.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.29M | 22.61M | 48.67M | 51.76M | 64.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.86M | -36.40M | -39.96M | -41.98M | -39.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.69M | -36.33M | -39.96M | -41.81M | -38.84M |
| הוצאות הוניות | -177.00K | -66.00K | 0 | -171.00K | -913.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD