קיובסמארט (CUBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.13 | 0.51 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.13 | 0.51 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.77 | 1.63 | 1.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 1.77 | 0 | 33.76 | 9.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.90B | -3.82B | -3.24B | -3.23B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.30 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.44 | 2.23 | 2.22 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.53 | 0 | 39.28 | 10.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.95 | 15.95 | 13.48 | 13.26 | 13.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.98 | 5.01 | 4.33 | 4.19 | 4.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 22.74% | 70.20% | 71.93% | 70.95% |
| שיעור EBIT | 39.92% | 39.66% | 45.27% | 48.13% | 34.78% |
| שיעור EBITDA | 62.32% | 62.64% | 64.60% | 67.68% | 65.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.85% | 39.97% | 45.31% | 47.34% | 34.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.26% | 29.50% | 36.75% | 39.27% | 28.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.41% | 29.72% | 36.69% | 39.11% | 28.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.26% | 29.50% | 36.75% | 39.27% | 28.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.74% | 99.82% | 99.59% | 99.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.44% | 73.81% | 81.12% | 82.94% | 83.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 5.02% | 6.12% | 6.60% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 12.27% | 13.62% | 14.68% | 10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 7.13% | 8.04% | 8.50% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 6.76% | 8.04% | 8.47% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 5.03% | 6.13% | 6.60% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 4.05% | 4.03% | 3.93% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.41 | 33.18 | 26.34 | 31.65 | 33.64 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 0 | 1.38 | 1.46 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.34 | 23.20 | 21.57 | 20.81 | 20.40 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.35 | -4.56 | -4.73 | -3.63 | -2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.45 | 11.00 | -249.86 | -237.87 | -255.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.62 | 11.00 | 13.86 | 11.53 | 10.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.07 | 0 | 263.72 | 249.40 | 266.83 |
| מחזור תפעולי | 11.62 | 11.00 | 13.86 | 11.53 | 10.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 2.67 | 2.79 | 2.71 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 2.48 | 2.79 | 2.71 | 2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.17 | 1.37 | 1.38 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.82 | 13.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.37% | 6.88% | 6.51% | 5.85% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.71 | 24.69 | 24.79 | 25.44 | 31.08 |
| מכפיל מכירות | 7.77 | 7.34 | 9.10 | 9.95 | 8.97 |
| מכפיל הון | 3.44 | 3.03 | 3.38 | 3.73 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.69 | 14.55 | 15.37 | 17.10 | 15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 13.48 | 15.37 | 17.10 | 15.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | -1.58 | -5.01 | 0.62 | 1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 3.03 | 3.38 | 3.73 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 17.45 | 16.73 | 18.41 | 18.89 | 18.30 |
| שווי חברה | 12.35B | 11.77B | 12.68B | 13.43B | 12.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.45 | 16.73 | 18.41 | 18.89 | 18.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.87 | 10.48 | 11.89 | 12.79 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.97 | 20.77 | 20.09 | 21.98 | 20.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.66 | 19.25 | 20.09 | 21.98 | 20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.57 | 12.13 | 13.00 | 12.77 | 12.88 |
| הון עצמי למניה | 11.32 | 11.89 | 12.69 | 12.42 | 12.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.99 | 4.91 | 4.71 | 4.66 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.46 | 1.73 | 1.82 | 1.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.83 | 1.61 | 1.49 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD