קיובסמארט (CUBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 611.67M | 631.07M | 611.14M | 591.47M | 449.19M |
| רווח נקי | 333.78M | 391.18M | 410.76M | 291.26M | 223.48M |
| פחת והפחתות | 258.15M | 209.77M | 205.38M | 314.51M | 240.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.49M | 10.09M | 9.08M | 8.09M |
| שינוי בהון החוזר | -2.85M | 16.11M | -10.39M | 25.43M | 9.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.48M | 24.03M | 96.00K | 20.40M | 14.87M |
| הון חוזר אחר | -5.33M | -7.91M | -10.49M | 5.03M | -5.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.60M | 2.53M | -4.70M | -48.81M | -32.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -574.18M | -173.96M | -93.82M | -48.77M | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -450.84M | -58.48M | -21.00K | -21.00K | -1.71B |
| רכישת השקעות | -78.56M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -110.48M | -93.80M | -48.75M | -145.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.92M | -387.67M | -518.03M | -547.09M | 1.41B |
| פירעון חוב | 408.20M | -50.44M | -75.39M | -151.43M | 748.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.41M | 118.27M | 0 | 4.88M | 965.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.02M | 0 | -276.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -476.31M | -461.77M | -442.22M | -387.11M | -282.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.19M | 6.27M | -142.00K | -13.44M | -21.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.23M | 77.66M | 8.22M | 8.93M | 13.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.43M | 69.45M | -708.00K | -4.39M | 7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.66M | 8.22M | 8.93M | 13.32M | 6.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.23M | 77.66M | 8.22M | 8.93M | 13.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 566.89M | 631.07M | 611.14M | 591.47M | 449.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 611.67M | 631.07M | 611.14M | 591.47M | 449.19M |
| הוצאות הוניות | -44.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD