ניתוח באמצעות AI של קיובסמארט (CUBE)
קיובסמארט (NYSE:CUBE)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▲3.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים אך מעורבים: רווחיות חזקה ושיפור במומנטום ההכנסות מתקזזים מול עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי תנודתי במיוחד ובמגמת ירידה בתקופה האחרונה. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות העלאה מתונה של התחזית וסימנים לשיפור תפעולי, אך לחץ על ה-NOI הנובע מהוצאות נותר סיכון בטווח הקרוב. האותות הטכניים חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מאוזן בין תשואת דיבידנד גבוהה לבין מכפיל רווח גבוה.
גורמים חיוביים
האצת דמי השכירות
האצת דמי השכירות החוזיים מחדש העלתה את ההכנסות וגרמה להכנסה התפעולית הנקייה מנכסי האחסנה העצמית של קיובסמארט לעלות על ציפיות האנליסטים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קיובסמארט (CUBE)
- שווי שוק
- $8.72B
- תשואת דיבידנד
- 5.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.67M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.0
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 3.86%
- צמיחת רווח למניה
- -10.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,121
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קיובסמארט פועלת כקרן השקעות בנדלן עצמאית ומפקחת על פעילותה הניהולית והמנהלית מתקני האחסון העצמי של קיובסמארט מספקים פתרונות אחסון מאובטחים נוחים וחסכוניים ליחידים ולגופים מסחריים על פי נתוני 2020 של סלף סטורג אלמנאק קיובסמארט מדורגת בין שלושת הבעלים והמפעילים הגדולים ביותר של נכסי אחסון עצמי ברחבי המדינה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קיובסמארט מציגה רווחיות חזקה והתאוששות בולטת בקצב צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכת בתזרים מזומנים תפעולי משמעותי. מנגד, רמת המינוף גבוהה באופן משמעותי מההון העצמי ועלתה לאחרונה, וצמיחת תזרים המזומנים הפכה לתנודתית, דבר שמגדיל את הסיכון הפיננסי אם הצמיחה תתייצב או אם העלויות התפעוליות יישארו בלתי צפויות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMA
EXR
PSACUBEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026