Community Bankers' (CTYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | 1.59M | 963.96K | 3.44M | 3.50M |
| רווח נקי | 2.51M | 1.64M | 1.20M | 2.57M | 2.37M |
| פחת והפחתות | 327.30K | 168.35K | 202.97K | 575.77K | 825.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.57K | 94.60K | 10.53K | 192.75K | 234.23K |
| יתרת לקוחות | -210.22K | 69.73K | -185.77K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.65K | 24.87K | 196.30K | 192.75K | 234.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 446.17K | -319.29K | -453.89K | 101.98K | 62.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.07M | -1.43M | -15.78M | -7.98M | -47.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.99K | -166.37K | -254.59K | -148.81K | -190.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.15M | -15.26M | -12.28M | -8.91M | -76.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.20M | 15.35M | 9.78M | 8.21M | 51.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.97M | -1.36M | -13.03M | -7.13M | -22.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 6.34M | 14.04M | 4.31M | 33.21M |
| פירעון חוב | -17.55M | 1.72M | 6.77M | 9.06M | -5.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.79K | 13.52K | 16.26K | 22.23K | 22.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.37K |
| דיבידנדים ששולמו | -250.09K | 0 | -560.63K | -810.67K | -810.43K |
| פעילויות מימון אחרות | 19.24M | 4.60M | 7.82M | -3.96M | 40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 11.12M | 4.62M | 5.40M | 5.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46M | 6.49M | -773.26K | -230.19K | -11.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.12M | 4.62M | 5.40M | 5.63M | 16.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 11.12M | 4.62M | 5.40M | 5.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.93M | 1.42M | 709.37K | 3.29M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08M | 1.59M | 963.96K | 3.44M | 3.50M |
| הוצאות הוניות | -144.99K | -166.37K | -254.59K | -148.81K | -190.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD