CTW Cayman Class A (CTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 1.51 | 1.47 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.98 | 1.51 | 1.47 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.47 | 1.20 | 1.25 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.22 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | 0.57 | 0.98 | 37.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.55M | -6.55M | -1.94M | -2.00M | -18.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.03 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 3.21 | 2.94 | 2.25 | 7.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.61 | 0.64 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.56 | -0.69 | -0.93 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.61% | 75.61% | 76.31% | 72.91% | 70.11% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 4.87% | 9.73% | 8.88% | 34.91% |
| שיעור EBITDA | 10.55% | 10.55% | 15.14% | 12.29% | 51.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.18% | -1.18% | 9.73% | 8.88% | 35.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.87% | 11.98% | 8.32% | 30.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | 4.24% | 8.74% | 5.40% | 22.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.24% | 8.74% | 5.40% | 22.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.91% | 86.91% | 72.93% | 64.90% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -413.60% | -413.60% | 123.14% | 93.71% | 85.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.53% | 7.53% | 13.60% | 8.88% | 8.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.87% | 13.85% | 25.07% | 18.00% | 18.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.51% | -2.51% | 20.85% | 21.15% | 17.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.05% | -2.05% | 13.19% | 11.81% | 12.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.09% | 8.09% | 14.84% | 9.63% | 17.15% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 1.44% | 11.22% | 6.38% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.93 | 33.93 | 28.10 | 42.76 | 15.87 |
| מחזור זכאים | 9.27 | 9.27 | 4.88 | 3.90 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.47 | 11.47 | 12.86 | 10.69 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.78 | 1.56 | 1.64 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.58 | 12.58 | 11.71 | 0 | -12.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.61 | -28.61 | -61.80 | -85.11 | -37.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.76 | 10.76 | 12.99 | 8.54 | 23.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.37 | 39.37 | 74.78 | 93.65 | 60.33 |
| מחזור תפעולי | 10.76 | 10.76 | 12.99 | 8.54 | 23.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.20 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.25 | -4.25 | 0.55 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 2.23 | 18.99 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 2.23 | 18.99 | 128.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.33 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.42% | -0.18% | 1.65% | 4.55% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.06 | 69.59 | 8.91 | 15.68 | 0 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 2.95 | 0.78 | 0.85 | 0 |
| מכפיל הון | 3.88 | 9.64 | 2.23 | 2.82 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -236.00 | -562.87 | 60.74 | 21.98 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 964.31 | 2,391.92 | 33.56 | 20.82 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.80 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 9.64 | 2.23 | 2.82 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 11.15 | 27.38 | 4.45 | 5.96 | 0.28 |
| שווי חברה | 106.34M | 261.05M | 46.13M | 46.11M | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.15 | 27.38 | 4.45 | 5.96 | 0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 2.89 | 0.67 | 0.73 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -224.69 | -551.56 | 52.59 | 19.02 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 954.81 | 2,343.84 | 29.06 | 18.02 | 0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.40 | 1.68 | 1.33 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.46 | 1.99 | 1.57 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.51 | 5.70 | 5.25 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 0.28 | 0 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 0.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.71 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.75 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD