CTW Cayman Class A (CTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.38K | 1.59M | 2.56M | 3.33B | 3.79B |
| רווח נקי | 3.83M | 5.98M | 3.40M | 1.83B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 5.13M | 3.70M | 2.15M | 1.36B | 1.44B |
| מס הכנסה נדחה | 507.03K | 1.73M | 1.81M | 100.00M | -48.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.49M | -9.51M | -8.09M | -497.00M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | -33.90K | -41.26K | 26.10K | -19.00M | 40.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 495.00M | 318.00M |
| יתרת ספקים | -939.61K | -811.96K | 1.13M | -50.00M | 69.00M |
| הון חוזר אחר | -12.52M | -8.66M | -9.25M | -923.00M | -426.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14M | -314.85K | 3.29M | 538.00M | 712.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | -1.17M | -485.24K | -1.72B | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -584.67K | -710.46K | -134.79K | 26.00M | -1.04B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 231.51K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -569.65K | -581.96K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -595.37K | 106.37K | 0 | -1.75B | -113.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11M | 0 | 0 | -1.61B | -2.63B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.60B | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | 0 | 0 | -12.00M | -1.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 14.59M | 14.99M | 4.00M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.02K | -812.50K | -998.14K | 0 | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | -398.59K | 1.08M | -3.00M | 2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.59M | 14.99M | 13.92M | 7.00M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 14.59M | 14.99M | 4.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.29K | 877.19K | 2.42M | 3.36B | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.38K | 1.59M | 2.56M | 3.33B | 3.79B |
| הוצאות הוניות | -584.67K | -710.46K | -134.79K | 26.00M | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD