סנצ׳ורי נקסט פייננשל (CTUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71M | 13.40M | 10.18M | 6.01M | 9.63M |
| רווח נקי | 15.53M | 12.14M | 6.75M | 5.22M | 4.78M |
| פחת והפחתות | 675.00K | 600.00K | 585.00K | 572.00K | 607.00K |
| מס הכנסה נדחה | -384.00K | -340.00K | -229.00K | -59.00K | -234.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 575.00K | 533.00K | 578.00K | 566.00K | 652.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | -1.38M | 1.83M | -2.92M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 2.79M | -3.02M | -239.00K | -1.47M | 536.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.49M | 1.74M | 1.41M | -280.00K | 203.00K |
| הון חוזר אחר | -548.00K | -1.38M | 661.00K | -1.17M | 671.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.42M | 2.64M | 665.00K | 2.62M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.44M | -82.81M | -60.82M | -121.16M | -31.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00K | -865.00K | -565.00K | -565.00K | -596.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.07M | -68.85M | -12.23M | -16.88M | -17.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00M | 5.21M | 1.76M | 1.16M | 5.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.92M | -18.32M | -49.80M | -104.88M | -19.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.65M | 90.12M | 113.19M | 85.45M | 32.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 727.00K | 307.00K | 251.00K | 235.00K | 203.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -109.00K | -52.00K | -80.00K | -87.00K | -258.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39M | -770.00K | -582.00K | -543.00K | -474.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -11.88M | 90.64M | 119.60M | 85.85M | 33.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.30M | 125.68M | 104.96M | 42.41M | 72.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.38M | -104.96M | 62.55M | -29.70M | 10.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.68M | 104.96M | 42.41M | 72.11M | 61.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.30M | 125.68M | 104.96M | 42.41M | 72.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.27M | 12.54M | 9.62M | 5.44M | 9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71M | 13.40M | 10.18M | 6.01M | 9.63M |
| הוצאות הוניות | -447.00K | -865.00K | -565.00K | -565.00K | -596.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD