סיטיק פסיפיק (CTPCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.29 | 1.22 | 1.20 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.27 | 1.20 | 1.18 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.06 | -0.16 | -0.01 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.64T | -9.31T | -2.48T | -1.61T | -8.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.27 | 3.67 | 3.38 | 3.79 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.55 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.05 | 16.64 | 15.94 | 16.11 | 16.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.62 | 12.27 | 8.92 | 40.26 | 48.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.34 | 8.30 | 11.58 | 13.21 | 9.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 451.41 | 495.06 | 441.92 | 506.00 | 405.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.65 | 11.35 | 14.05 | 5.82 | 10.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.91% | 44.10% | 33.95% | 32.17% | 37.41% |
| שיעור EBIT | 18.22% | 17.47% | 15.35% | 34.82% | 16.05% |
| שיעור EBITDA | 21.57% | 21.03% | 18.25% | 37.43% | 18.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.22% | 17.47% | 13.11% | 49.14% | 47.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 18.80% | 13.97% | 14.00% | 15.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 7.63% | 6.13% | 6.54% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.70% | 15.06% | 11.35% | 11.95% | 12.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.90% | 40.61% | 43.87% | 46.72% | 51.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.03% | 107.59% | 106.53% | 28.48% | 31.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.44% | 0.45% | 0.51% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 7.30% | 7.22% | 8.19% | 9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 2.46% | 2.17% | 10.29% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 1.66% | 1.64% | 5.79% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.44% | 0.45% | 0.51% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 19.38% | 16.62% | 21.52% | 28.77% | 31.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.19 | 0.15 | 0.17 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.87 | 5.55 | 4.58 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 3.52 | 4.77 | 3.84 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.56 | 3.34 | 3.70 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.37 | 0.62 | -0.52 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -164.30 | -146.82 | 2,380.25 | 2,114.66 | 58.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.43 | 166.74 | 2,369.46 | 2,099.16 | 46.11 |
| ימי מלאי | 84.00 | 103.63 | 76.60 | 95.15 | 72.13 |
| ימי אשראי מספקים | 410.74 | 417.19 | 65.81 | 79.65 | 59.71 |
| מחזור תפעולי | 246.43 | 270.36 | 2,446.06 | 2,194.32 | 118.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.34 | 10.08 | -11.30 | -4.31 | 33.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 92.07 | 0.88 | -16.22 | -8.91 | 29.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.27 | 9.20 | 4.92 | 4.60 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.09 | 1.44 | 2.07 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.85 | 0.85 | -1.50 | -0.55 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.13 | 1.10 | -2.29 | -0.94 | 8.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.08 | -0.07 | -0.03 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 151.30% | 1.49% | -37.15% | -23.53% | 72.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 6.03 | 4.65 | 3.48 | 3.22 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.46 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.66 | 67.19 | -2.69 | -4.25 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 5.86 | -3.86 | -8.78 | 1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.42 | -0.92 | -0.25 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 13.54 | 15.61 | 6.43 | 12.01 |
| שווי חברה | 1.65T | 2.13T | 2.54T | 2.34T | 2.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 13.54 | 15.61 | 6.43 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.85 | 2.85 | 2.41 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 416.48 | -26.93 | -45.02 | 12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 36.32 | -38.68 | -93.01 | 10.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.81 | 248.84 | 236.10 | 243.69 | 225.16 |
| הון עצמי למניה | 137.61 | 134.51 | 130.20 | 133.02 | 126.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 155.46 | 128.58 | 153.31 | 166.63 | 164.35 |
| רווח נקי למניה | 11.79 | 9.82 | 9.40 | 10.89 | 12.64 |
| נטל מס | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.91 | 0.40 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.45 | 1.03 | -0.50 | -0.40 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD