סי טי או ריאלטי גרות׳ (CTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 6.50 | 2.44 | 2.10 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.44 | 6.50 | 2.44 | 2.10 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 1.98 | 0.80 | 0.71 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.76 | 0 | 1.17 | 0.91 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -699.04M | -484.65M | -386.15M | -395.28M | -375.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.09 | 0.85 | 1.11 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.23 | 1.93 | 2.16 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 3.60 | 1.03 | 0.97 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 1.23 | 0.78 | 1.19 | 1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.30 | 19.94 | 21.36 | 23.46 | 25.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 6.26 | 6.80 | 6.92 | 9.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.57% | -5.62% | 73.32% | 72.34% | 72.23% |
| שיעור EBIT | 37.90% | 25.05% | 8.01% | 25.22% | 21.51% |
| שיעור EBITDA | 76.49% | 65.19% | 60.25% | 65.70% | 56.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.93% | 22.12% | 14.14% | 24.29% | 21.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.49% | 7.05% | -1.85% | 5.62% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.70% | 6.75% | -1.58% | 5.07% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.70% | 6.75% | -1.58% | 5.07% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.65% | 95.77% | 85.29% | 90.15% | 962.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.28% | 31.86% | -13.08% | 23.14% | 1.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 0.80% | -0.17% | 0.56% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 1.78% | -0.32% | 1.21% | 0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 2.69% | 1.59% | 2.87% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 2.57% | 1.30% | 2.45% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 0.86% | -0.18% | 0.62% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 1.70% | -0.39% | 1.42% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 1.16 | 0.99 | 1.37 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 71.35 | 92.42 | 10.13 | 10.94 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 620.52 | 408.26 | 258.58 | 1,306.67 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.04 | 1.39 | 1.92 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.03 | 312.05 | 332.36 | 232.91 | 149.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.15 | 315.99 | 368.37 | 266.27 | 190.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.12 | 3.95 | 36.01 | 33.36 | 40.62 |
| מחזור תפעולי | 52.15 | 315.99 | 368.37 | 266.27 | 190.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.98 | 2.00 | 2.36 | 2.06 | 3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 2.00 | 2.36 | 2.06 | -13.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 16.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -4.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.14 | 1.27 | 1.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.93% | 10.87% | 11.98% | 11.89% | -76.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 230.13 | -254.38 | 70.60 | 107.13 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 3.97 | 4.01 | 3.58 | 4.11 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.05 | 0.82 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.89 | 9.20 | 8.35 | 8.41 | -1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 9.20 | 8.35 | 8.41 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.87 | 0.22 | -0.51 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.05 | 0.82 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.51 | 12.35 | 13.46 | 12.36 | 16.63 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.20B | 1.01B | 886.45M | 774.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.51 | 12.35 | 13.46 | 12.36 | 16.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.80 | 8.05 | 8.11 | 8.12 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.98 | 18.64 | 16.87 | 19.10 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.19 | 18.64 | 16.87 | 19.10 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.12 | 14.96 | 21.04 | 16.00 | 20.97 |
| הון עצמי למניה | 19.64 | 17.58 | 24.16 | 20.31 | 27.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | -8.63 |
| הכנסות למניה | 4.77 | 4.63 | 4.91 | 4.84 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 0.31 | -0.08 | 0.25 | 0.17 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.85 | 0.90 | 9.63 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.28 | -0.23 | 0.22 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 6.40 | -30.47 | 8.39 | 17.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD