ניתוח באמצעות AI של קסטלום (CTM)
קסטלום (CTM)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.60(▼1.64% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
CTM מקבלת ציון בטווח הנמוך-בינוני בעיקר בשל היעדר רווחיות מתמשך וירידה משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שקוזזו חלקית על ידי מאזן חזק יותר ושיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, שכעת הוא חיובי. האינדיקטורים הטכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, דבר המגביל את רמת הביטחון בטווח הקרוב. חדשות תאגידיות מהוות קיזוז חיובי, ובולט בהן חוזה הצי שהורחב, אך התמחור נותר מוגבל בשל ההפסדים והיעדר תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
זכיות בחוזים
אנליסטים מדגישים כי זכיות גדולות בחוזי פריים רב-שנתיים וחוזה IDIQ מגדילות את יכולתה של קסטלום לזכות בהתקשרויות פריים נוספות ולהרחיב את היקף השירותים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קסטלום (CTM)
- שווי שוק
- $53.75M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 415.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.67
- צמיחת הכנסות
- 16.26%
- צמיחת רווח למניה
- 72.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 244
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קסטלום היא חברה המתמחה במתן שירותים מתקדמים בתחומים קריטיים, כגון אבטחת סייבר, טכנולוגיית מידע, לוחמה אלקטרונית, וכן לוחמת מידע ומבצעים. מכלול היכולות שלה כולל ניתוח מודיעין, פיתוח תוכנה והנדסה לאורך מחזור החיים המלא, ניהול תוכניות אסטרטגי, תכנון משימות, הבטחת מידע מקיפה, ותמיכה ייעודית במדיניות אבטחת סייבר, לצד ניתוח נתונים מתקדם. החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, לרבות סוכנויות בממשל הפדרלי, גופים בענפי השירותים הפיננסיים והבריאות, וכן מגזרים נוספים הנשענים במידה רבה על יישומי נתונים. החברה נוסדה בשנת 2010, ומטה החברה ממוקם בבטסדה, מרילנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CTM מציגה פרופיל פיננסי בריא יותר מאשר בשנים 2021–2024: המינוף הופחת באופן חד, ותזרים המזומנים הפך לחיובי ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המרכזי שממשיך להעיב הוא דוח הרווח וההפסד — הפסדים מתמשכים וירידה לאחרונה בהכנסות מצביעים על כך שהעסק עדיין פועל להשגת קצב פעילות יציב ורווחי. אם ההכנסות יתייצבו והעלויות התפעוליות ימשיכו להשתפר, המיצוב החזק של המאזן עשוי לספק מרחב פעולה; אחרת, איכות הרווחים ותנודתיות הצמיחה יישארו הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LDOS
BAH
SAIC
PSNCTM
CSPIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026