קסטלום (CTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 4.40 | 1.92 | 1.19 | 1.37 |
| יחס מהיר | 4.71 | 4.40 | 1.92 | 1.19 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 2.66 | 1.22 | 0.23 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.08 | -0.44 | -0.89 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.35 | 0.11 | -0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.87 | 0.32 | -0.77 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.18M | 12.77M | 1.24M | -7.66M | -4.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.92 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.26 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.33 | 1.87 | 2.33 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -11.49 | -0.61 | -1.43 | -1.94 | -1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.58 | -6.93 | -6.26 | -5.13 | -2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.81 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.32 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.22 | 47.85 | 0.08 | -0.76 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.30% | 36.64% | 40.81% | 41.28% | 41.71% |
| שיעור EBIT | -3.67% | -3.38% | -19.56% | -34.94% | -23.93% |
| שיעור EBITDA | -1.14% | -0.54% | -14.60% | -29.35% | -19.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.95% | -5.32% | -16.18% | -36.84% | -23.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.67% | -4.14% | -22.14% | -42.12% | -33.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.13% | -4.54% | -22.29% | -39.34% | -35.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.13% | -4.54% | -22.29% | -39.34% | -35.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.46% | 109.50% | 100.69% | 93.40% | 105.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.20% | 77.82% | 136.82% | 114.33% | 141.39% |
| תשואה על הנכסים | -5.46% | -5.04% | -26.38% | -59.12% | -45.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.32% | -6.71% | -49.45% | -137.47% | -85.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.50% | -6.70% | -25.86% | -75.32% | -39.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.43% | -6.59% | -22.80% | -61.65% | -36.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.66% | -7.60% | -49.00% | -170.84% | -137.09% |
| תשואת רווחים | -4.28% | -2.80% | -9.03% | -126.61% | -43.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 6.00 | 7.75 | 6.42 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 17.73 | 17.58 | 23.24 | 33.85 | 15.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.86 | 51.27 | 36.33 | 49.00 | 201.99 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.11 | 1.18 | 1.50 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 3.76 | 8.46 | 20.44 | 14.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.92 | 40.05 | 31.40 | 46.04 | 23.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.51 | 60.81 | 47.11 | 56.83 | 47.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.59 | 20.76 | 15.71 | 10.78 | 24.01 |
| מחזור תפעולי | 47.51 | 60.81 | 47.11 | 56.83 | 47.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.71 | -7.52 | 9.14 | -16.60 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | -12.84 | 337.69 | -123.94 | 11.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | -1.60 | 0.10 | -0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | -2.46% | 1.01% | -16.24% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.90 | -33.45 | -11.08 | -0.79 | -2.32 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.62 | 2.47 | 0.31 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.49 | 2.39 | 5.48 | 1.09 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.30 | -40.73 | 99.01 | -6.16 | 38.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.85 | -43.90 | 98.72 | -6.21 | 34.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.39 | 0.21 | 0.03 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 2.39 | 5.48 | 1.09 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | -59.55 | -251.69 | -16.85 | -1.82 | -4.97 |
| שווי חברה | 37.55M | 71.87M | 110.06M | 24.19M | 40.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.55 | -251.69 | -16.85 | -1.82 | -4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.36 | 2.46 | 0.53 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.66 | -34.22 | 98.55 | -10.60 | 44.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | -36.89 | 98.26 | -10.68 | 40.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.05 | -0.14 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.09 | -0.01 | 0.07 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.18 | -0.38 | -0.54 |
| נטל מס | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 0.93 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.23 | 1.13 | 1.21 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -0.45 | 0.81 | -0.11 | 0.13 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD