קסטלום (CTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | 1.12M | -2.26M | 990.16K | -1.35M |
| רווח נקי | -2.40M | -9.98M | -17.80M | -14.91M | -7.55M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 2.22M | 2.53M | 2.03M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.48M | 610.03K | -2.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.48M | 5.43M | 7.50M | 8.80M | 6.92M |
| שינוי בהון החוזר | -3.18M | 1.37M | -1.16M | 1.18M | -1.43M |
| יתרת לקוחות | -2.92M | 1.04M | -336.98K | 634.45K | -1.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.72K |
| יתרת ספקים | 128.34K | 0 | 0 | 0 | 594.72K |
| הון חוזר אחר | -388.64K | 334.75K | -820.65K | 549.69K | -214.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -345.09K | 2.08M | 8.15M | 3.27M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.77K | 221.36K | -440.99K | -339.28K | 808.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.74K | -3.32K | -18.27K | -89.28K | -10.22K |
| רכישות, נטו | 92.22K | 224.67K | -10.74K | -250.00K | 453.48K |
| רכישת השקעות | -100.25K | 0 | 0 | 0 | -819.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -411.98K | 0 | 819.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.74M | 9.08M | -104.62K | 1.97M | 146.84K |
| פירעון חוב | -10.34M | -2.06M | -117.47K | -94.14K | -493.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.20M | 0 | 0 | 2.00M | 653.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -107.44K | -119.28K | -118.15K | -100.52K | -12.29K |
| פעילויות מימון אחרות | -12.84K | 11.26M | 131.00K | 166.00K | 653.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.88M | 12.26M | 1.83M | 4.64M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.63M | 10.42M | -2.81M | 2.62M | -394.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.26M | 1.83M | 4.64M | 2.02M | 2.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.88M | 12.26M | 1.83M | 4.64M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.10M | 1.12M | -2.28M | 900.88K | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | 1.12M | -2.26M | 990.16K | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -151.74K | -3.32K | -18.27K | -89.28K | -10.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD