קאריאג' סרוויסז (CSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 0.98 | 0.77 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.29 | 0.84 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.06 | 0.90 | 1.48 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.99 | 14.13 | 91.06 | 140.76 | 109.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -1.04B | -1.03B | -1.05B | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 2.21 | 2.69 | 3.49 | 4.47 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.89 | 5.28 | 6.14 | 7.33 | 8.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 3.23 | 2.73 | 2.47 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 3.46 | 2.55 | 2.23 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 1.57 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.86 | 38.33 | 39.61 | 43.30 | 42.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 4.51 | 5.26 | 5.80 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.11% | 35.14% | 35.48% | 32.49% | 32.21% |
| שיעור EBIT | 21.70% | 23.63% | 20.33% | 21.62% | 22.45% |
| שיעור EBITDA | 28.21% | 29.79% | 26.32% | 27.17% | 27.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.41% | 23.48% | 20.24% | 21.17% | 21.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.03% | 16.83% | 12.39% | 12.14% | 15.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 12.34% | 8.15% | 8.73% | 11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.69% | 12.34% | 8.15% | 8.73% | 11.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.98% | 73.31% | 65.80% | 71.97% | 72.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.21% | 71.68% | 61.22% | 57.33% | 71.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.83% | 2.58% | 2.63% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.07% | 20.22% | 15.80% | 19.31% | 30.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 7.61% | 6.70% | 6.65% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 5.56% | 4.39% | 4.77% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 5.89% | 4.00% | 4.14% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 7.89% | 5.52% | 9.03% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 9.72 | 13.39 | 13.69 | 14.83 |
| מחזור זכאים | 16.61 | 14.25 | 16.91 | 21.76 | 21.49 |
| מחזור מלאי | 35.03 | 34.88 | 32.93 | 30.94 | 32.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.12 | -57.00 | -35.37 | -45.42 | -26.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.63 | 22.41 | 16.76 | 21.68 | 18.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.19 | 37.56 | 27.26 | 26.66 | 24.62 |
| ימי מלאי | 10.42 | 10.46 | 11.08 | 11.80 | 11.07 |
| ימי אשראי מספקים | 21.97 | 25.61 | 21.59 | 16.77 | 16.98 |
| מחזור תפעולי | 48.61 | 48.02 | 38.35 | 38.45 | 35.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 3.93 | 3.47 | 5.11 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.38 | -1.23 | 2.40 | 0.88 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.29 | 5.16 | 1.08 | 4.22 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.31 | 0.69 | 0.17 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.70 | 2.27 | 1.09 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.76 | 3.23 | 1.21 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.76% | -2.91% | 6.02% | 3.53% | 8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 12.86 | 18.10 | 11.08 | 9.89 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.56 | 1.48 | 0.97 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.56 | 2.86 | 2.14 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.62 | -34.42 | 16.62 | 28.37 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 10.75 | 11.47 | 4.90 | 6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.25 | -5.79 | -0.57 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.56 | 2.86 | 2.14 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 9.76 | 10.87 | 9.36 | 9.91 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.21B | 1.16B | 973.33M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 9.76 | 10.87 | 9.36 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.91 | 2.86 | 2.54 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.92 | -64.02 | 32.21 | 74.58 | 29.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 20.00 | 22.24 | 12.88 | 16.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.43 | -14.05 | -16.50 | -19.45 | -20.59 |
| הון עצמי למניה | 17.85 | 16.51 | 13.93 | 11.69 | 9.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 26.66 | 27.06 | 27.00 | 25.84 | 24.92 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 3.34 | 2.20 | 2.26 | 2.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.18 | 1.58 | 2.26 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD