קאריאג' סרוויסז (CSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.69M | 52.00M | 75.59M | 61.02M | 84.25M |
| רווח נקי | 51.51M | 32.95M | 33.41M | 41.38M | 33.16M |
| פחת והפחתות | 25.71M | 24.25M | 22.52M | 19.80M | 21.81M |
| מס הכנסה נדחה | 3.98M | -698.00K | 3.31M | 3.04M | -692.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.81M | 6.52M | 7.70M | 5.96M | 5.51M |
| שינוי בהון החוזר | -32.34M | -17.70M | 4.94M | -12.89M | -2.99M |
| יתרת לקוחות | -28.15M | -24.62M | -8.12M | -5.36M | -4.09M |
| מלאי | -1.69M | 1.06M | -72.00K | 2.30M | -4.45M |
| יתרת ספקים | -369.00K | 1.62M | 169.00K | -101.00K | 522.00K |
| הון חוזר אחר | -2.13M | 4.25M | 12.97M | -9.73M | 5.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 6.68M | 3.71M | 3.74M | 27.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.17M | -3.64M | -57.00M | -52.49M | -12.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.03M | -16.10M | -44.50M | -33.88M | -24.88M |
| רכישות, נטו | 44.48M | 12.06M | 4.13M | 5.03M | 4.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.63M | 403.00K | -16.64M | -23.64M | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.00M | -48.72M | -18.23M | -8.51M | -71.45M |
| פירעון חוב | -11.42M | -43.16M | -12.77M | 34.42M | 98.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 2.63M | 1.49M | 1.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -36.66M | -140.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.03M | -6.81M | -6.71M | -6.76M | -7.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.28M | -1.37M | -252.00K | -1.25M | -22.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 1.17M | 1.52M | 1.17M | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 523.00K | -358.00K | 353.00K | 22.00K | 259.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 1.52M | 1.17M | 1.15M | 889.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 1.17M | 1.52M | 1.17M | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.96M | 35.90M | 13.05M | 1.07M | 59.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.69M | 52.00M | 75.59M | 61.02M | 84.25M |
| הוצאות הוניות | -79.65M | -16.10M | -62.54M | -59.96M | -24.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD