אבן קיסר (CSTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.83 | 2.30 | 2.64 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.51 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.48 | -0.09 | -0.30 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.26 | 0.21 | 0.55 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -42.23 | -12.64 | 6.69 | 12.38 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.71M | -6.14M | 73.22M | 62.94M | 83.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.94 | 0.49 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.75 | 1.98 | 1.81 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -14.25 | -22.00 | -2.44 | -6.81 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.56 | -19.45 | -10.10 | -16.50 | -10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 4.01 | 4.08 | 4.38 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.67 | -3.86 | -1.77 | -9.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.70% | 18.45% | 21.81% | 16.27% | 23.63% |
| שיעור EBIT | -36.51% | -32.94% | -8.52% | -14.44% | -7.22% |
| שיעור EBITDA | -33.74% | -29.36% | -4.65% | -9.13% | -1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.00% | -12.94% | -9.45% | -15.57% | -8.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.31% | -33.60% | -9.45% | -15.38% | -8.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.38% | -34.61% | -9.66% | -19.05% | -8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.37% | -34.68% | -9.70% | -19.15% | -8.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.94% | 102.99% | 102.24% | 123.80% | 102.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.23% | 259.67% | 100.02% | 98.79% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | -40.42% | -34.50% | -7.80% | -18.57% | -7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.47% | -94.94% | -15.45% | -33.57% | -13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.42% | -19.75% | -10.54% | -19.19% | -9.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.38% | -17.72% | -9.82% | -18.04% | -9.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.42% | -34.50% | -7.80% | -18.77% | -7.67% |
| תשואת רווחים | -171.21% | -213.79% | -29.18% | -83.39% | -28.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 6.36 | 5.09 | 6.78 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.57 | 6.56 | 11.05 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 3.44 | 3.08 | 3.47 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 2.94 | 2.32 | 2.32 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.00 | 0.81 | 0.97 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 2.55 | 2.24 | 2.56 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.04 | 121.02 | 134.66 | 126.00 | 174.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.88 | 57.37 | 71.70 | 53.82 | 53.02 |
| ימי מלאי | 90.79 | 106.22 | 118.61 | 105.23 | 164.82 |
| ימי אשראי מספקים | 41.63 | 42.57 | 55.65 | 33.04 | 43.03 |
| מחזור תפעולי | 182.67 | 163.59 | 190.31 | 159.05 | 217.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | -1.04 | 0.92 | 1.93 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -1.30 | 0.62 | 1.60 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.25 | 0.67 | 0.83 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.60 | -3.99 | 3.06 | 5.96 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.60 | -3.99 | 3.06 | 5.96 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.26 | 0.23 | 0.46 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.09 | 0.07 | 0.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.97% | -70.15% | 14.61% | 42.88% | -20.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.47 | -3.43 | -1.20 | -3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -1.43 | 6.84 | 2.33 | -4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -1.78 | 4.61 | 1.94 | -8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -0.99 | -1.22 | -10.98 | -4.27 | -23.87 |
| שווי חברה | 127.51M | 142.01M | 226.31M | 220.48M | 323.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.99 | -1.22 | -10.98 | -4.27 | -23.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.39 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.89 | -3.15 | 10.55 | 3.98 | -7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53 | -3.94 | 7.10 | 3.31 | -13.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 4.03 | 7.92 | 9.17 | 12.18 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 4.19 | 8.02 | 9.29 | 12.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.24 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.04 | 11.49 | 12.83 | 16.37 | 20.03 |
| רווח נקי למניה | -4.13 | -3.98 | -1.24 | -3.12 | -1.65 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.24 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.07 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.26 | -0.74 | -0.61 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD