אבן קיסר (CSTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07M | 31.87M | 66.53M | -23.31M | 20.68M |
| רווח נקי | -137.47M | -42.98M | -108.24M | -56.37M | 17.89M |
| פחת והפחתות | 14.20M | 17.13M | 30.01M | 36.34M | 35.41M |
| מס הכנסה נדחה | -961.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.04M | 1.03M | 1.50M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | 12.61M | 46.10M | 100.49M | -76.98M | -37.98M |
| יתרת לקוחות | 88.00K | 25.61M | 19.91M | 6.26M | -8.22M |
| מלאי | 21.10M | 20.13M | 101.55M | -40.88M | -54.19M |
| יתרת ספקים | -15.34M | 8.95M | -29.47M | -21.03M | 28.28M |
| הון חוזר אחר | 6.76M | -8.58M | 8.50M | -21.33M | -3.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.55M | 9.57M | 43.25M | 72.19M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.46M | -24.36M | -40.53M | -7.29M | -34.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.04M | -10.42M | -11.17M | -17.80M | -31.48M |
| רכישות, נטו | 1.82M | -1.56M | 0 | -2.25M | -1.97M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.50M | -36.64M | 0 | -11.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.00K | 7.10M | 12.75M | 10.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -243.00K | 67.00K | 177.00K | 12.00K | -99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.92M | -3.05M | -23.78M | 9.16M | -25.25M |
| פירעון חוב | -3.92M | -2.55M | -23.27M | 18.64M | -13.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.63M | -10.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -500.00K | -511.00K | -859.00K | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 57.34M | 54.62M | 52.08M | 74.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.88M | -1.76M | 318.00K | -794.00K | -478.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.34M | 2.71M | 2.54M | -22.23M | -39.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.34M | 54.62M | 52.08M | 74.32M | 114.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 57.34M | 54.62M | 52.08M | 74.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.11M | 21.45M | 55.36M | -41.11M | -10.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07M | 31.87M | 66.53M | -23.31M | 20.68M |
| הוצאות הוניות | -9.04M | -10.42M | -11.17M | -17.80M | -31.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD