ניתוח באמצעות AI של אבן קיסר (CSTE)
אבן קיסר (NASDAQ:CSTE)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼23.78% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, מגמות הכנסות מתדרדרות, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים, אשר מעלים חששות לגבי יכולת התאוששות וסיכון מימוני. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שמדדי התמחור אינם תומכים בכך בשל P/E שלילי והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות ברבעון השני
השיפור ברבעון השני מצביע על כך שהארגון מחדש ואופטימיזציית הייצור מתחילים לשפר את כלכלת היחידה. אם שיעור הרווח הגולמי הגבוה יותר והפסד ה-EBITDA המצומצם יותר יימשכו, אבן קיסר עשויה לצמצם את ההפסדים התפעוליים ולשקם את החוסן הפיננסי, גם כל עוד הביקוש נותר חלש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבן קיסר (CSTE)
- שווי שוק
- $80.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 38.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.75
- צמיחת הכנסות
- -6.00%
- צמיחת רווח למניה
- -137.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,266
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבן קיסר היא חברה גלובלית לפיתוח, ייצור ושיווק של קוורץ מהונדס ושל מגוון חומרי חיפוי ומשטח אחרים מאז ייסודה בשנת 1987 ומטה החברה ממוקם במנשה, ישראל החברה פועלת בעיקר תחת המותג אבן קיסר ולוחות הקוורץ האיכותיים שלה משמשים בעיקר כמשטחי עבודה למטבחים בסביבות פנים וחוץ, במיוחד בתחומי השיפוץ וההתחדשות מעבר למטבחים, מוצרים רב שימושיים אלה מיועדים גם ליישומים רבים נוספים, בהם משטחי כיור, לוחות קיר, חיפויי קיר, אריחי רצפה, מדרגות, רהיטים ומשטחי פנים וחוץ מגוונים בפרויקטים למגורים ולמסחר בנוסף, החברה מספקת מוצרי פורצלן תחת המותג ליולי עבור ריצוף וחיפוי ומפיצה אבנים טבעיות, כלי עיבוד, אביזרי התקנה, כיורים וחומרי בנייה נוספים אבן קיסר מגיעה ללקוחותיה, בהם יצרנים, מפיצי משנה ומשווקים חוזרים, באמצעות שילוב של מערך מכירות ישיר ורשת רחבה של מפיצים עצמאיים ברחבי ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, אמריקה הלטינית, אסיה, ישראל, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה החברה הפכה רשמית לאבן קיסר ביוני 2016 לאחר שפעלה קודם לכן בשם Caesarstone Sdot Yam
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, האיכות הפיננסית נראית חלשה. אבן קיסר נמצאת בשלב של הפסדים כבדים, עם לחץ משמעותי על המרווחים ובסיס הכנסות מצטמצם, שהובילו לרווחיות חלשה מאוד ב-12 החודשים האחרונים. המאזן עדיין מציג מינוף מתון בלבד, אך ההון העצמי נשחק והנכסים הצטמצמו, מה שמפחית את החוסן אם ההפסדים יימשכו. גם תזרים המזומנים חזר לטריטוריה שלילית, דבר המצביע על סיכון בטווח הקרוב במימון וביישום מהלך ההתאוששות. התאוששות מתמשכת תדרוש ככל הנראה התייצבות בהכנסות, שיפור מהותי במרווחים, וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APOG
TGLS
MAS
BLDR
FBINCSTEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026