Circassia Pharmaceuticals (CSSPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 3.81 | 2.60 | 4.65 | 3.41 |
| יחס מהיר | 3.47 | 3.20 | 2.11 | 3.99 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.46 | 1.35 | 2.76 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 1.61 | 1.29 | 0.89 | 1.96 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.95 | 2.12 | 1.61 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.40 | 0 | 24.57 | 19.33 | 11.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.30M | 22.30M | 12.20M | 25.80M | 14.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.03 | 1.15 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 14.86 | 53.00 | 8.67 | 17.50 | 26.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.00 | 53.50 | 38.50 | 23.00 | 18.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.28 | -0.77 | -2.19 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.42% | 60.78% | 72.25% | 72.01% | 70.93% |
| שיעור EBIT | 21.89% | 21.97% | 19.14% | 11.41% | 33.87% |
| שיעור EBITDA | 30.95% | 30.39% | 29.19% | 23.37% | 48.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.89% | 21.97% | 18.42% | 12.50% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.79% | 23.00% | 18.66% | 11.14% | 33.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.74% | 14.37% | 8.85% | 29.08% | 51.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.74% | 14.37% | 8.13% | 25.82% | 45.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.95% | 62.50% | 47.44% | 260.98% | 153.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.65% | 104.67% | 101.30% | 89.13% | 583.33% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 9.19% | 5.41% | 11.69% | 16.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 9.50% | 6.22% | 12.77% | 19.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.69% | 15.71% | 12.77% | 5.46% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.64% | 9.75% | 5.44% | 5.38% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.83% | 14.71% | 9.11% | 18.23% | 26.22% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.55% | 1.40% | 3.80% | 10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 8.12 | 6.74 | 4.18 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 8.68 | 7.25 | 9.36 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 3.82 | 2.90 | 2.15 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.50 | 40.58 | 24.59 | 26.29 | 28.45 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.72 | 2.13 | 1.52 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.03 | 98.48 | 129.66 | 218.40 | 236.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.25 | 44.97 | 54.14 | 87.28 | 92.12 |
| ימי מלאי | 149.49 | 95.55 | 125.86 | 170.10 | 164.45 |
| ימי אשראי מספקים | 42.71 | 42.04 | 50.34 | 38.98 | 20.05 |
| מחזור תפעולי | 201.75 | 140.52 | 180.00 | 257.38 | 256.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 3.04 | 3.31 | 1.07 | 67.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.50 | 79.00 | 17.20 | 38.67 | 67.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14 | 15.80 | 11.47 | 10.55 | 6.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 5.67% | 6.15% | 4.01% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.32 | 39.29 | 71.59 | 26.31 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 6.11 | 5.65 | 6.30 | 7.65 | 4.89 |
| מכפיל הון | 4.38 | 3.73 | 4.43 | 3.36 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.23 | 17.63 | 16.26 | 24.91 | 23.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.77 | 17.41 | 15.32 | 24.27 | 22.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 0.43 | -1.09 | -0.78 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 3.73 | 4.43 | 3.36 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 18.66 | 17.30 | 20.83 | 30.55 | 8.86 |
| שווי חברה | 274.30M | 256.11M | 254.07M | 262.74M | 134.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.66 | 17.30 | 20.83 | 30.55 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.77 | 5.26 | 6.08 | 7.14 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.94 | 16.42 | 15.68 | 23.25 | 20.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 16.21 | 14.77 | 22.65 | 20.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.56 | -1.32 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.47 | 2.61 | 1.53 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.41 | 2.12 | 2.19 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP