Circassia Pharmaceuticals (CSSPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80M | 17.20M | 11.60M | 6.70M | 1.40M |
| רווח נקי | 11.20M | 8.10M | 5.30M | 12.50M | -800.00K |
| פחת והפחתות | 4.10M | 4.20M | 4.40M | 4.60M | 4.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 1.90M | 2.40M | 900.00K | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -400.00K | 3.20M | -600.00K | -10.70M | -600.00K |
| יתרת לקוחות | 500.00K | 2.80M | 2.70M | -6.70M | 13.40M |
| מלאי | -700.00K | 500.00K | -800.00K | -1.40M | 1.10M |
| יתרת ספקים | -200.00K | -100.00K | -2.50M | -2.60M | -15.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.00K | -200.00K | 100.00K | -600.00K | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -1.00M | -300.00K | -100.00K | -200.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -1.00M | -100.00K | -100.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.50M | -25.10M | -10.50M | -500.00K | 4.10M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00K | -700.00K | -600.00K | -800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 100.00K | 100.00K | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.30M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00M | -4.20M | -10.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | 800.00K | 600.00K | 100.00K | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 10.90M | 19.90M | 19.40M | 12.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -100.00K | -300.00K | 700.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00M | -9.00M | 500.00K | 6.80M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.90M | 19.90M | 19.40M | 12.60M | 7.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 10.90M | 19.90M | 19.40M | 12.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.60M | 16.20M | 11.30M | 6.60M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80M | 17.20M | 11.60M | 6.70M | 1.40M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -1.00M | -300.00K | -100.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP