Caduceus Software Systems (CSOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -204.97K | -1.12M | -2.09M | -2.02M |
| רווח נקי | -2.22M | -4.97M | -13.96M | -3.25M | 42.51K |
| פחת והפחתות | 21.76K | 24.84K | 21.21K | 6.76K | 4.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | 1.95M | 1.51M | 1.15M | -2.06M |
| יתרת לקוחות | -732.09K | -98.50K | 286.91K | 762.56K | -1.35M |
| מלאי | -326.87K | -363.69K | -13.07K | -1.61M | -308.53K |
| יתרת ספקים | 693.85K | 2.03M | 1.17M | 1.87M | -38.04K |
| הון חוזר אחר | -800.69K | 378.77K | 60.05K | 124.58K | -370.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 2.80M | 11.32M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.87K | -99.39K | -50.78K | -9.48K | -12.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.87K | -99.39K | -50.78K | -9.48K | -12.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47M | 283.09K | 1.15M | 1.02M | 15.23M |
| פירעון חוב | 3.47M | 283.09K | 1.15M | 1.02M | 3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.54K | 18.23K | 39.50K | 52.83K | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.31K | -21.27K | -13.33K | -1.08M | 635.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.23K | 39.50K | 52.83K | 1.13M | 499.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.54K | 18.23K | 39.50K | 52.83K | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -304.36K | -1.17M | -2.10M | -14.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -204.97K | -1.12M | -2.09M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -73.88K | -99.39K | -50.78K | -9.48K | -12.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD