Caduceus Software Systems (CSOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.99 | 0.50 | 0.76 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.44 | 0.10 | 0.14 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.22 | -0.83 | -2.50 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.71 | -0.04 | -0.35 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | -0.93 | -0.98 | -64.86 | -141.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78M | -5.31M | -3.06M | -3.18M | -6.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.02 | 0.93 | 0.04 | 0.20 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.96 | -20.72 | 0.19 | 0.38 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.05 | 0.16 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.57 | 1.09 | 0.07 | 0.28 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.89 | -22.38 | 4.33 | 1.88 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -0.55 | -3.08 | -7.39 | -8.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.07 | -2.92 | -1.07 | -0.70 | -9.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.29 | 2.76 | 0.13 | 0.20 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -3.60 | -0.08 | -0.19 | -2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.62% | 19.27% | 22.72% | 14.04% | 7.16% |
| שיעור EBIT | -61.96% | -26.48% | -50.59% | -186.92% | -66.44% |
| שיעור EBITDA | -61.56% | -26.25% | -50.27% | -186.60% | -66.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.96% | -26.48% | -14.49% | -17.52% | -66.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.31% | -23.80% | -64.19% | -211.90% | -73.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.32% | -23.81% | -64.19% | -211.92% | -73.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.32% | -23.81% | -64.19% | -211.92% | -73.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.04% | 100.00% | 100.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.72% | 89.87% | 443.02% | 1,209.72% | 111.32% |
| תשואה על הנכסים | -39.19% | -23.17% | -64.07% | -117.30% | -21.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,944.88% | 518.51% | -277.43% | -220.65% | -49.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -113.49% | -51.31% | -58.47% | -13.21% | -21.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.50% | -29.25% | -52.72% | -13.18% | -21.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.00% | -45.79% | -164.28% | -573.48% | -118.66% |
| תשואת רווחים | -320.09% | -69.02% | -199.05% | -114.73% | -138.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 8.15 | 18.80 | 20.99 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 9.96 | 1.17 | 1.83 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 2.87 | 2.60 | 2.92 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.63 | 63.37 | 64.27 | 156.27 | 350.39 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 0.55 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.67 | -6.22 | -4.18 | -566.13 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.60 | 135.39 | -152.49 | -57.05 | 50.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.31 | 44.76 | 19.42 | 17.39 | 49.72 |
| ימי מלאי | 190.40 | 127.27 | 140.17 | 124.82 | 171.49 |
| ימי אשראי מספקים | 88.11 | 36.63 | 312.08 | 199.25 | 171.17 |
| מחזור תפעולי | 241.71 | 172.03 | 159.59 | 142.20 | 221.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.02 | 1.48 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.91 | -45.56 | -2.06 | -22.00 | -220.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.91 | -45.56 | -2.06 | -22.00 | -220.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.38 | -0.61 | -0.46 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.36 | -0.03 | -0.17 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 130.39% | -106.86% | -12.18% | -9.60% | -89.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.44 | -0.50 | -0.87 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.34 | 0.32 | 1.85 | 0.53 |
| מכפיל הון | -0.60 | -7.51 | 1.39 | 1.92 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.77 | -0.94 | -8.21 | -10.42 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | -0.96 | -12.19 | -10.89 | -1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.60 | -7.51 | 1.39 | 1.92 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -2.79 | -4.92 | -0.72 | -1.18 | -3.11 |
| שווי חברה | 10.54M | 12.05M | 2.82M | 14.56M | 9.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.79 | -4.92 | -0.72 | -1.18 | -3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.29 | 0.36 | 2.21 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.12 | -3.50 | -9.26 | -12.46 | -4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | -3.58 | -13.75 | -13.03 | -4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.90 | 1.27 | 1.13 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.46 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | 1.51 | 0.04 | 0.08 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD