Vine Hill Capital Investment Class A (CSHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.37 | 1.07 | — | — |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.37 | 0.52 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.37 | 0.00 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 2.33 | 0.02 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.48 | -0.02 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.48 | -3.34 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 414.23M | -3.62M | 349.20M | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.14 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 1.02 | 15.29 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 38.58 | 34.74 | 3.87 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 32.03 | 0 | 10.96 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.09 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.01 | 0.98 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | 0.02 | 0.20 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.52% | 0.00% | 84.68% | — | — |
| שיעור EBIT | 118.14% | 0.00% | 130.66% | — | — |
| שיעור EBITDA | 123.27% | 0.00% | 133.37% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 101.36% | 0.00% | 113.23% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 114.97% | 0.00% | 120.33% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 113.76% | 0.00% | 119.50% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 113.76% | 0.00% | 119.50% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 100.00% | 99.30% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.43% | -142.15% | 106.28% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 2.37% | 2.17% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 2.40% | 33.24% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.68% | -1.67% | 29.48% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.59% | -1.66% | 27.51% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 2.37% | 2.18% | — | — |
| תשואת רווחים | 28.86% | 1.77% | 23.17% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0 | 50.56 | — | — |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 0.17 | — | — |
| מחזור מלאי | 0.01 | 0 | 0.01 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 9.13 | 0 | 36.30 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.02 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0 | 0.35 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 36,623.68 | 0 | 64,464.28 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 2,957.72 | 0 | 7.22 | — | — |
| ימי מלאי | 47,276.34 | 0 | 66,642.53 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 13,610.39 | 0 | 2,185.46 | — | — |
| מחזור תפעולי | 50,234.06 | 0 | 66,649.75 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -1.31 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -1.34 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.00 | -2.04 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -52.35 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.48 | -1.62 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0 | -0.80 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.04% | -0.04% | -15.77% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 55.95 | 4.32 | — | — |
| מכפיל מכירות | 17.84 | 0 | 5.16 | — | — |
| מכפיל הון | 0.26 | 1.36 | 1.43 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,523.72 | -2,611.24 | -6.34 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.76 | -2,611.26 | -6.46 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.62 | 0.02 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 1.36 | 1.43 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 13.26 | 35.97 | 4.07 | — | — |
| שווי חברה | 486.15M | 311.97M | 594.19M | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 35.97 | 4.07 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.21 | 0 | 5.42 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,293.15 | -2,612.56 | -6.67 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,293.15 | -2,612.58 | -6.79 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.99 | 7.84 | 5.71 | — | — |
| הון עצמי למניה | 15.45 | 7.84 | 5.92 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0.01 | — | — |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0 | 1.65 | — | — |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 0.19 | 1.97 | — | — |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.99 | — | — |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.92 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0 | 0.17 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | — | — |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.00 | -0.67 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-GBP