Vine Hill Capital Investment Class A (CSHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.41K | -87.45M | -96.60M | 0 | 0 |
| רווח נקי | 114.27M | 130.95M | 46.82M | 629.57M | -3.26B |
| פחת והפחתות | 3.14M | 2.96M | 3.15M | 3.49M | 1.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 578.32K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.84M | 1.26M | 997.90K | 1.49M | 2.23M |
| שינוי בהון החוזר | 31.79K | -432.32M | -15.45M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | -433.05M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 656.33K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.79K | 736.61K | -16.36M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.41M | 209.70M | -132.69M | -634.54M | 3.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.56M | 11.56M | -1.36M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.00K | -181.49K | 0 | -396.35K | -292.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 26.88K | 0 | -24.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.72M | 6.85M | -1.36M | 24.92M | 292.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.79K | 52.25M | -4.22M | 24.27M | 16.94M |
| פירעון חוב | 0 | -2.72M | -655.24K | 26.11M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 149.79K | 553.84K | -14.42K | -251.17K | 17.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -337.53K | 0 | -276.39K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.07M | -41.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.07M | 95.93M | -3.55M | -1.31M | -285.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.38K | 24.92M | 25.71M | 0 | -219.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09M | 16.55M | -1.17M | -19.16M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06M | -7.09M | -103.35M | 197.21M | -161.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 32.01M | 129.05M | -197.21M | -58.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.38K | 24.92M | 25.71M | 0 | -219.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.41K | -89.12M | -97.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.41K | -87.45M | -96.60M | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.67M | -1.29M | -1.25M | -538.38K |
הנתונים מוצגים ב-GBP