ניתוח באמצעות AI של Creatd (CRTD)
Creatd (OTHER OTC:CRTD)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▲125.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים: הכנסות בירידה, הפסדים גדולים מאוד, עלייה בקצב שריפת המזומנים והון עצמי שלילי. הניתוח הטכני מספק תמיכה חלקית בזכות מומנטום חזק בטווח הקצר, אך אינדיקציות לקניית יתר ומיצוב חלש יותר במגמה ארוכת הטווח מגבילים את פוטנציאל העלייה. אירועים תאגידיים מוסיפים תרומה מתונה בשל פוטנציאל לשיפור במאזן וקונסולידציה אסטרטגית, בעוד שהתמחור נותר לא אטרקטיבי בשל ההפסדים המתמשכים והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
שיעור רווח גולמי של קרוב ל-70% מראה כי Creatd שומרת על כלכלה גולמית משמעותית למרות הלחץ האחרון על ההכנסות. אם שיפור זה יישמר, הוא עשוי לספק בסיס חזק יותר להרחבת פעילויות היוצרים והמדיה הדיגיטלית, אף שעדיין לא קיזז את העלויות התפעוליות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Creatd (CRTD)
- שווי שוק
- $26.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.51K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 14.45%
- צמיחת רווח למניה
- 93.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קראטד היא חברת טכנולוגיה המתמקדת בהעצמת יוצרים דיגיטליים באמצעות הזדמנויות כלכליות שונות החברה פועלת בשלוש חטיבות נפרדות קראטד לאבס קראטד פרטנרס וקראטד ונצ׳רס הצעת הליבה שלה היא ווקאל פלטפורמה להפצת תוכן ולפרסום דיגיטלי ווקאל מטפחת קהילות נישה שבהן יוצרים יכולים לארח מגוון רחב של תכני מדיה עשירה ובכך להגדיל באופן משמעותי את נראות התוכן ולמקסם את היקף הצפייה פלטפורמה זו מעניקה גם למפרסמים גישה ישירה לשווקים ממוקדים מאוד התואמים את תחומי העניין הספציפיים שלהם מעבר לווקאל קראטד מספקת כמה שירותים ייעודיים ווקאל פור בראנדס פועלת כסטודיו פנימי לשיווק תוכן ומאפשרת שיתופי פעולה בין מותגים בולטים לבין יוצרי ווקאל עבור קמפיינים שיווקיים מגוונים סוכנות דהבליו אי אייץ׳ אי מתמקדת בייצוג ובניהול של משפיענים ויוצרים דיגיטליים במיוחד בתחומי המשפחה וסגנון החיים בנוסף סלרס צ׳ויס היא סוכנות שיווק המשרתת לקוחות ישירים לצרכן ולקוחות מסחר אלקטרוני ומספקת שירותים מקיפים הכוללים עיצוב פיתוח תכנון אסטרטגי ואופטימיזציית מכירות החברה גם בונה מפתחת ומרחיבה באופן פעיל את מותגי המסחר האלקטרוני שלה כגון קמפ ודון גלואו רמדי נוסף על כך קראטד סטודיוס מעבדת ומקדמת את סיפוריהם של יוצרים ומתאימה אותם לפורמטים שונים של מדיה כולל טלוויזיה קולנוע ספרים פודקאסטים ווידאו החברה שנודעה בעבר בשם ג׳ריק מדיה הולדינגס אימצה באופן רשמי את השם קראטד בספטמבר 2020 מטה החברה נמצא בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Creatd מציגה שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, אך סוגיית הליבה היא היקף הפעילות: ההכנסות ירדו ונותרו נמוכות מדי ביחס לבסיס העלויות התפעוליות, דבר שהוביל להפסדים גדולים מאוד ולהאצה בשריפת המזומנים. החזרה להון עצמי שלילי בתקופה האחרונה מגבירה עוד יותר את הסיכון במאזן. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב של ארגון מחדש או מפנה עסקי בסיכון גבוה, שבו המשך הפעילות תלוי ככל הנראה בשיפור מגמת ההכנסות ו/או בהפחתה מהותית של ההוצאות התפעוליות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SLE
BODI
SCORCRTD
CCG
BZFDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026