קורסה קואול (CRSXQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.30M | 7.79M | 3.96M | 10.69M | 14.69M |
| רווח נקי | 23.55M | -27.73M | 1.41M | -63.72M | -513.00K |
| פחת והפחתות | 13.27M | 11.83M | 16.41M | 19.83M | 25.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 42.17M | 171.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 239.00K | 56.00K | 155.00K | 282.00K | 675.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.28M | 13.67M | -4.01M | 12.88M | -6.71M |
| יתרת לקוחות | -3.39M | 10.82M | -16.19M | 24.55M | -100.00K |
| מלאי | 1.53M | -305.00K | -104.00K | 1.12M | 2.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.43M | 3.15M | 12.28M | -12.78M | -8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 9.97M | -10.00M | -738.00K | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.55M | -8.93M | -10.11M | -4.91M | -10.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.76M | -5.24M | -8.69M | -1.85M | -7.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.79M | -3.69M | -1.42M | -3.06M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.41M | -4.55M | -5.61M | 14.40M | -10.27M |
| פירעון חוב | -11.54M | -4.55M | -5.61M | 15.12M | -9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 130.00K | 0 | 0 | -720.00K | -538.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 7.03M | 12.71M | 24.48M | 4.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34M | -5.69M | -11.77M | 20.18M | -5.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.03M | 12.71M | 24.48M | 4.30M | 10.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.37M | 7.03M | 12.71M | 24.48M | 4.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.54M | 2.56M | -4.74M | 8.84M | 7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.30M | 7.79M | 3.96M | 10.69M | 14.69M |
| הוצאות הוניות | -6.76M | -5.24M | -8.69M | -1.85M | -7.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD