קרוקס (CROX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.27 | 1.18 | 1.30 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | -0.00 | 0.34 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.34 | 1.33 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 14.48 | 10.87 | 7.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -2.00B | -2.10B | -2.28B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.25 | 0.93 | 1.37 | 3.17 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.23 | 2.62 | 3.19 | 5.50 |
| יחס כיסוי חוב | 289.63 | 0.98 | 6.35 | 4.08 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 319.61 | 1.69 | 9.35 | 6.49 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.04 | 31.40 | 30.49 | 35.15 | 44.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 6.17 | 1.40 | 1.69 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.47% | 58.33% | 58.76% | 54.96% | 52.33% |
| שיעור EBIT | 20.87% | 3.99% | 24.86% | 26.19% | 24.04% |
| שיעור EBITDA | 22.88% | 5.95% | 26.56% | 27.56% | 25.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.73% | 3.70% | 24.91% | 26.41% | 23.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.73% | 1.81% | 22.20% | 22.11% | 20.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.63% | -2.01% | 23.16% | 20.00% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.63% | -2.01% | 23.16% | 20.00% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | -111.26% | 104.34% | 90.45% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.34% | 48.81% | 89.11% | 83.74% | 84.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.62% | -1.94% | 19.74% | 17.07% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.41% | -6.28% | 51.75% | 54.51% | 66.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.17% | 4.30% | 25.10% | 26.52% | 22.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.66% | -4.67% | 24.68% | 23.48% | 16.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.53% | -3.32% | 40.89% | 37.04% | 27.19% |
| תשואת רווחים | 9.70% | -1.75% | 14.61% | 13.82% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 12.13 | 14.45 | 11.96 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 6.33 | 6.39 | 6.84 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.57 | 4.75 | 4.64 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 7.00 | 7.44 | 7.54 | 8.44 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 25.43 | 23.82 | 13.27 | 10.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.61 | 52.33 | 44.97 | 55.89 | 85.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.79 | 30.09 | 25.26 | 30.51 | 33.80 |
| ימי מלאי | 82.38 | 79.93 | 76.86 | 78.75 | 101.56 |
| ימי אשראי מספקים | 55.56 | 57.69 | 57.15 | 53.37 | 49.71 |
| מחזור תפעולי | 123.17 | 110.02 | 102.12 | 109.26 | 135.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.35 | 13.11 | 16.71 | 15.16 | 9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.18 | 12.16 | 15.55 | 13.27 | 8.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.95 | 1.17 | 1.88 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.15 | 13.87 | 14.31 | 8.05 | 5.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.15 | 13.87 | 14.31 | 8.05 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.47 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.93% | 14.22% | 14.19% | 14.21% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.56 | -57.01 | 6.85 | 7.23 | 12.29 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.15 | 1.59 | 1.45 | 1.87 |
| מכפיל הון | 4.42 | 3.58 | 3.54 | 3.94 | 8.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 7.03 | 7.05 | 7.04 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.53 | 6.55 | 6.16 | 11.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.52 | 0.29 | 0.16 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 3.58 | 3.54 | 3.94 | 8.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 25.44 | 7.36 | 6.94 | 10.11 |
| שווי חברה | 7.42B | 6.12B | 8.02B | 7.58B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 25.44 | 7.36 | 6.94 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.51 | 1.96 | 1.91 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 9.28 | 8.69 | 9.30 | 18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 8.61 | 8.09 | 8.15 | 14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.79 | -8.04 | -10.99 | -17.11 | -27.72 |
| הון עצמי למניה | 27.86 | 23.86 | 30.91 | 23.68 | 13.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 2.11 | -0.04 | 0.10 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 81.60 | 74.54 | 69.08 | 64.55 | 58.07 |
| רווח נקי למניה | 11.94 | -1.50 | 16.00 | 12.91 | 8.82 |
| נטל מס | 0.78 | -1.11 | 1.04 | 0.90 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.45 | 0.89 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | -8.75 | 1.04 | 1.17 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD