ניתוח באמצעות AI של קרוקס (CROX)
קרוקס (NASDAQ:CROX)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $128.00(▲4.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.08.2026
הציון מונע בעיקר מיצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, אך מתמתן בשל תנודתיות אחרונה בשורה התחתונה ומינוף משמעותי. שיחת הוועידה האחרונה לגבי התוצאות הייתה בונה, עם העלאת התחזית ל-EPS ותוכניות אגרסיביות לרכישה עצמית של מניות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה בטווח הארוך לצד חולשה בטווח הקצר. התמחור נראה נוח עם מכפיל רווח של כ-11x, אם כי לא נמסרה תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מומנטום במוצרים
אנליסטים מצביעים על מומנטום חזק במוצרים, הנתמך בהשקות חדשות ובהתייצבות במכירות כפכפי הקלאסיק, שעשויים להוביל לעלייה במכירות ולתמוך בעדכוני רווח כלפי מעלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרוקס (CROX)
- שווי שוק
- $5.64B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.7
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- -2.03%
- צמיחת רווח למניה
- 205.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,010
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרוקס מתמחה יחד עם ישויות קשורות בעיצוב פיתוח ייצור קידום והפצה של הנעלה ואביזרים לשימוש יומיומי לגברים לנשים ולילדים החברה פועלת תחת המותג המוכר שלה קרוקס ומספקת מגוון רחב של פריטי הנעלה כגון כפכפי קלוג ייחודיים סנדלים כפכפי סלייד כפכפי אצבע מגפיים נעליים שטוחות נעלי עקב פלטפורמה מוקסינים נעלי ספורט ונעלי בית בנוסף לכך היא מציעה אביזרים כגון גרביים וקישוטים לנעליים קרוקס מפיצה את מוצריה בכ 85 מדינות באמצעות ערוצי מכירה שונים ובהם שותפי סיטונאות חנויות קמעונאיות בבעלותה פלטפורמות מסחר אלקטרוני בבעלותה וזירות מסחר מקוונות חיצוניות נכון ל 31 בדצמבר 2021 כללה רשת הקמעונאות הנרחבת שלה 193 חנויות אאוטלט 107 אתרי קמעונאות מסורתיים ו 373 חנויות נוספות שהופעלו על ידי החברה וכן 73 קיוסקים ונקודות מכירה בתוך חנות נוסף על כך קרוקס הפעילה 14 אתרי מסחר אלקטרוני ייעודיים מבחינה גיאוגרפית פעילות החברה משתרעת על פני אמריקה אסיה פסיפיק אירופה המזרח התיכון ואפריקה קרוקס נוסדה בשנת 1999 ומטה החברה נמצא בברומפילד קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרוקס מציגה היקף פעילות חזק וייצור מזומנים משמעותי, הנתמכים על ידי שיעורי רווח גולמי בריאים ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. מקור הדאגה המרכזי הוא עקביות הרווחים: מערך הנתונים מצביע על הפסדים נקיים ב-12 החודשים האחרונים ובשנת 2025, לאחר רווחיות טובה בשנים 2022–2024, דבר שמכביד גם על התשואה על ההון. המינוף השתפר לעומת השנים הקודמות, אך נותר מהותי, ולכן יציבות מתמשכת ברווחים חשובה. בסך הכול, מדובר בעסק חזק מבחינת מזומנים, עם מאזן מסוכן יותר במידה מתונה ותנודתיות אחרונה בשורה התחתונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
WWW
BIRKCROX
SHOO
CALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוגוסט 2026