קפריקורן אנרג'י (CRNCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.44 | 2.24 | 3.14 | 7.59 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.37 | 2.19 | 3.07 | 7.53 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.26 | 0.75 | 1.54 | 3.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.51 | 0.36 | -0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.37 | 0.53 | -0.32 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 172.72 | 13.81 | 3.26 | -2.59 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.92M | 116.90M | 96.40M | 125.90M | 727.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.37 | 1.77 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 8.64 | 3.32 | 2.09 | 0.04 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 1.12 | 1.82 | -4.97 | -8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 1.75 | 3.12 | 2.68 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.46 | -0.15 | -1.69 | 5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.48% | 22.76% | 28.78% | 69.80% | 64.98% |
| שיעור EBIT | 41.24% | 5.34% | 16.58% | -42.49% | -82.93% |
| שיעור EBITDA | 66.77% | 44.03% | 65.37% | 20.75% | -23.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.81% | 11.49% | 16.92% | -43.48% | -59.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.32% | -3.41% | 7.81% | -50.80% | -64.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.52% | 14.08% | 5.96% | -71.64% | -29.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.07% | 12.23% | -7.08% | -70.95% | -76.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | -413.04% | 76.26% | 141.04% | 45.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.70% | -29.68% | 46.18% | 116.82% | 109.51% |
| תשואה על הנכסים | 9.85% | 3.71% | 1.71% | -21.57% | -4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 5.10% | 3.03% | -35.42% | -5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.82% | 3.81% | 6.60% | -16.06% | -9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.44% | -13.29% | -5.64% | -15.50% | -10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 3.80% | 1.74% | -21.94% | -4.47% |
| תשואת רווחים | 12.78% | 11.81% | 3.82% | -52.02% | -4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 1.28 | 0.77 | 1.09 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 240.39 | 902.00 | 1,267.00 | 202.33 | 53.60 |
| מחזור מלאי | 14.57 | 12.19 | 15.84 | 7.31 | 9.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.60 | 0.79 | 0.87 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.20 | 315.68 | 495.88 | 383.14 | 248.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.67 | 286.14 | 473.13 | 335.04 | 218.11 |
| ימי מלאי | 25.05 | 29.94 | 23.05 | 49.91 | 36.77 |
| ימי אשראי מספקים | 1.52 | 0.40 | 0.29 | 1.80 | 6.81 |
| מחזור תפעולי | 241.72 | 316.08 | 496.17 | 384.95 | 254.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.62 | 4.19 | 2.20 | -0.78 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 1.95 | 1.14 | -1.97 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 2.24 | 1.06 | 1.19 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 2.53 | -1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.87 | 0.94 | -0.07 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.87 | 2.07 | -0.66 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.93 | 3.12 | 0.82 | -0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.10 | 1.06 | 0.48 | -0.20 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.16% | 41.41% | 16.04% | -36.41% | -7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 8.39 | 26.17 | -1.92 | -21.75 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.19 | 1.56 | 1.38 | 6.36 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.43 | 0.79 | 0.68 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.32 | 2.41 | 6.23 | -2.75 | -13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.12 | 3.22 | -6.94 | 22.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -0.30 | -0.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.43 | 0.79 | 0.68 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 1.25 | 2.23 | 4.95 | -21.83 |
| שווי חברה | 283.91M | 74.50M | 259.39M | 206.54M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 1.25 | 2.23 | 4.95 | -21.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 0.55 | 1.46 | 1.03 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.12 | 1.12 | 5.83 | -2.05 | -11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.52 | 3.01 | -5.18 | 18.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.43 | 10.55 | 8.63 | 7.74 | 21.14 |
| הון עצמי למניה | 11.75 | 10.88 | 8.93 | 7.96 | 19.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 4.59 | 1.91 | -0.40 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 5.13 | 3.94 | 4.55 | 3.94 | 4.09 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 0.56 | 0.27 | -2.82 | -1.20 |
| נטל מס | 0.86 | -4.13 | 0.76 | 1.41 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.81 | -0.64 | 0.47 | 1.20 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 3.85 | 8.68 | 2.32 | 0.37 | -4.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD