מחיר וניתוח של מניית קפריקורן אנרג'י (CRNCY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$11.50
טווח יומי$11.5 - $11.5
טווח 52 שבועות$4.70 - $12.00
מחיר בסיס$11.5
מחזור יומי81.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)232.00
טווח יומי$11.5 - $11.5
טווח 52 שבועות$4.70 - $12.00
מחיר בסיס$11.5
מחזור יומי81.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)232.00
שווי שוק$400.95M
שווי פעילות$193.79M
סך המזומנים (דוח אחרון)$113.90M
סך החוב (דוח אחרון)$5.60M
מכפיל רווח7.9
בטא0.73
הדוח הבא01 באפר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קפריקורן אנרג'י
קפריקורן אנרג'י היא חברה עצמאית המתמחה בחיפוש פיתוח והפקה של נפט וגז החברה מנהלת פורטפוליו מקיף של נכסי חיפוש פיתוח והפקה הממוקמים בבריטניה ישראל מצרים מאוריטניה מקסיקו וסורינאם המיקוד התפעולי שלה משתרע על צפון מערב אירופה צפון ומערב אפריקה ואמריקה הלטינית החברה נוסדה בשנת 1980 ומשרדיה הראשיים נמצאי...
איך החברה מרוויחה כסף
קפריקורן אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות חיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. מודל ההכנסות שלה מתמקד בייצור פחמימנים, הנמכרים לבתי זיקוק ולמפיצים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים ובשותפויות עם חברות אנרגיה אחרות, אשר יכולים לספק הון נוסף, ידע מקצועי משותף וגישה לשווקים חדשים. בנוסף, תנודות במחירי הנפט והגז העולמיים משפיעות באופן משמעותי על הרווחים שלה, ולכן תנאי השוק מהווים גורם מהותי בביצועים הפיננסיים שלה.
קפריקורן אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות חיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. מודל ההכנסות שלה מתמקד בייצור פחמימנים, הנמכרים לבתי זיקוק ולמפיצים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים ובשותפויות עם חברות אנרגיה אחרות, אשר יכולים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפריקורן אנרג'י
סנטימנט שורי
חזרה לרווחיותהחזרה לרווחים חיוביים לאחר הפסדים בשנים 2022–2023 מצביעה על שיפור תפעולי משמעותי ומעניקה לקפריקורן אנרג'י יכולת גדולה יותר לממן את פעילותה ממקורות פנימיים. גם שיעורי הרווחיות האיתנים ב-12 החודשים האחרונים מספקים בסיס רווחים עמיד יותר, אם כי השמירה עליהם תהיה תלויה בביצועי הייצור ובתנאי הענף.
מינוף נמוךמינוף שמרני ומשתפר מחזק את החוסן הפיננסי של קפריקורן אנרג'י ומפחית את נטל הוצאות הריבית והתחייבויות המימון מחדש. בסיס הון עצמי משמעותי מעניק לחברה גמישות רבה יותר להתמודד עם תנודתיות במחזור הסחורות, לתמוך בהשקעות בתחום הפעילות במעלה הזרם, ולקבל החלטות בנוגע לתיק הנכסים מבלי להסתמך במידה רבה על גיוס חוב נוסף.
ייצור מזומנים חזק בשנת 2025תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי החזקים בשנת 2025 מדגימים כי העסק יכול להמיר את הפעילות במעלה הזרם למזומנים בהיקף משמעותי כאשר התנאים נוחים. ייצור מזומנים זה יכול לתמוך בדרישות ההון, בחוסן המאזני ובפעולות מול בעלי המניות או ברמת התיק, ובכך לשפר את היכולת הפיננסית במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות לאורך מספר שניםמספר שנים רצופות של ירידה בהכנסות מעידות כי הרווחיות האחרונה טרם לוותה בצמיחה מתמשכת בשורה העליונה. בסיס הכנסות מצטמצם עלול להגביל את המינוף התפעולי, לצמצם את המשאבים הזמינים להשקעה מחדש, ולהפוך את הרווחים העתידיים לתלויים יותר בבקרת עלויות או בתנאים נוחים של הפקה וסחורות.
היסטוריה תנודתית של תזרים מזומניםלמרות שייצור המזומנים בשנת 2025 היה חזק, ההיסטוריה של תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי מראה כי המרת הרווח למזומנים אינה עקבית ואינה מהימנה באופן קבוע. תנודות חדות משנה לשנה עלולות לסבך את תכנון ההון, להגביר את התלות בעסקאות נכסים או במימון בתקופות חלשות יותר, ולהפחית את האמון בתשואות מזומנים בנות-קיימא.
תשואות לא עקביותהרקורד הלא עקבי של התשואה על ההון מצביע על כך שקפריקורן אנרג'י לא ייצרה באופן עקבי רווחים אטרקטיביים מבסיס ההון שלה לאורך המחזור. תשואות שליליות מאוד בשנים קודמות, ולאחריהן רק תוצאות חיוביות מתונות, מצביעות על רגישות מתמשכת לביצועים התפעוליים והופכות את העמידות של השיפור האחרון לפחות ודאית.
חזרה לרווחיותהחזרה לרווחים חיוביים לאחר הפסדים בשנים 2022–2023 מצביעה על שיפור תפעולי משמעותי ומעניקה לקפריקורן אנרג'י יכולת גדולה יותר לממן את פעילותה ממקורות פנימיים. גם שיעורי הרווחיות האיתנים ב-12 החודשים האחרונים מספקים בסיס רווחים עמיד יותר, אם כי השמירה עליהם תהיה תלויה בביצועי הייצור ובתנאי הענף.
חדשות קפריקורן אנרג'י
קפריקורן אנרג'י PLC: עיקרי שיחת הרווחים החיובית
עיקרי הדברים אישור ממשלת מצרים להסכמי חלוקת תפוקה מאוחדים חדשים, צמצום של כ־80% בהוצאות הנהלה וכלליות, והחזרת מעל 600 מיליון דולר לבעלי המניות — מצביעים על התקדמות תפעולית ופיננסית ועל חיזוק יכולות ההפקה והעתודות. למרות עליית עלויות, דחיית השקעות הון ואתגרים בים הצפוני, נרשם שיפור בגביית מזומנים מ‑EGPC (צפי לפחות
Capricorn Energy PLC מדווחת על ביצועים יציבים במחצית הראשונה של 2025
נקודות עיקריות: ביצועים תפעוליים יציבים במחצית הראשונה של 2025; התקדמות משמעותית בתיק מצרים עם אבני דרך שצפויות לשחרר ערך ולהגדיל ייצור ומאגרים; החברה במסלול לעמוד בתחזית הייצור, ומצפה לצמיחה לאחר אישור זיכיון חדש במצרים. נתונים כספיים: הכנסות של 59 מיליון דולר ממצרים; מחיר נפט ממומש 73.6 דולר לחבית ומחיר גז