קפריקורן אנרג'י (CRNCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.63M | 86.10M | -39.90M | 63.50M | 179.90M |
| רווח נקי | 16.54M | 37.10M | -107.60M | -14.90M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 52.32M | 86.80M | 127.10M | 129.90M | 73.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -124.90M | 62.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 2.50M | 10.50M | 10.20M |
| שינוי בהון החוזר | 74.67M | 300.00K | -107.80M | -45.80M | -86.90M |
| יתרת לקוחות | 74.17M | -8.00M | -69.00M | -38.70M | -70.80M |
| מלאי | 601.40K | 300.00K | -200.00K | 2.70M | -4.60M |
| יתרת ספקים | -100.23K | 9.10M | -38.60M | -9.80M | -11.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.24K | -40.00M | 45.90M | 108.70M | -952.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.24M | -51.30M | 120.80M | 963.90M | -296.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.71M | -41.60M | -60.90M | -168.80M | -89.40M |
| רכישות, נטו | -25.06M | -25.00M | -25.00M | -24.10M | -310.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 168.80M | -6.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.70K | 3.10M | 0 | 12.80M | 98.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.22M | 12.20M | 206.70M | 975.20M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.57M | -97.30M | -646.20M | -579.60M | -147.90M |
| פירעון חוב | -70.26M | -13.50M | -48.30M | -21.50M | 181.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00K | 800.00K | 4.50M | 900.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -7.30M | -38.40M | -528.60M | -7.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -50.10M | -542.10M | 0 | -257.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -26.60M | -37.70M | -34.00M | -65.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.70M | 123.40M | 189.50M | 756.80M | 314.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 479.43K | -3.60M | -2.00M | -5.10M | 8.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.30M | -66.10M | -567.30M | 442.70M | -255.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.40M | 189.50M | 756.80M | 314.10M | 569.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.70M | 123.40M | 189.50M | 756.80M | 314.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.76M | 44.50M | -100.80M | -105.30M | 90.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.63M | 86.10M | -39.90M | 63.50M | 179.90M |
| הוצאות הוניות | -76.88M | -41.60M | -60.90M | -168.80M | -89.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD