CreditRiskMonitorcom (CRMZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.64 | 1.04 | 1.51 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.64 | 1.04 | 1.51 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 32.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.95B | 7.74M | -68.27K | 4.36M | 3.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.14 | 2.24 | 2.59 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 21.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.38 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 133,406.40 | -6.61 | -4.04 | -4.93 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.47% | 53.92% | 56.48% | 58.63% | 61.15% |
| שיעור EBIT | -1.58% | 2.89% | 6.31% | 7.88% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | -0.34% | 4.63% | 8.34% | 9.91% | 11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.58% | 2.89% | 6.31% | 7.88% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.83% | 6.60% | 10.94% | 11.66% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 5.06% | 8.45% | 8.95% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 5.06% | 8.45% | 8.95% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.22% | 76.65% | 77.25% | 76.79% | 77.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -115.43% | 228.16% | 173.51% | 147.94% | 111.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.86% | 6.72% | 6.99% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | 8.24% | 15.03% | 18.09% | 17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.00% | 4.44% | 10.61% | 12.96% | 15.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | 3.40% | 8.20% | 9.77% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.16% | 7.30% | 7.61% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 0.94% | 3.51% | 5.16% | 6.78% | 5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.31 | 5.46 | 4.80 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 51.03 | 54.55 | 26.97 | 55.18 | 28.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 40.22 | 39.81 | 8.72 | 7.82 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 4.44 | 5.61 | 3.18 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.88 | 61.99 | 53.37 | 69.37 | 58.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.03 | 68.68 | 66.90 | 75.98 | 71.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.15 | 6.69 | 13.53 | 6.61 | 12.85 |
| מחזור תפעולי | 67.03 | 68.68 | 66.90 | 75.98 | 71.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.14 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.69 | 3.61 | 7.58 | 4.77 | 6.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.69 | 3.61 | 7.58 | 4.77 | 6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 11.45 | 0 | 0.82 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.80% | 2.41% | 7.67% | 4.58% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 106.60 | 28.54 | 18.94 | 14.74 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.44 | 1.64 | 1.32 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.00 | 2.35 | 2.92 | 2.67 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.76 | 41.49 | 13.03 | 21.81 | 17.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.48 | 30.00 | 11.31 | 17.24 | 14.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.70 | 0 | 0.64 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 2.35 | 2.92 | 2.67 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 133,080.94 | 24.55 | 15.63 | 8.39 | 8.28 |
| שווי חברה | -9.25B | 22.88M | 25.81M | 15.74M | 17.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 133,080.94 | 24.55 | 15.63 | 8.39 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -454.44 | 1.14 | 1.30 | 0.83 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14,624.02 | 32.69 | 10.35 | 13.75 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12,054.98 | 23.63 | 8.99 | 10.86 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 784.05 | 0.97 | 0.86 | 0.69 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 965.56 | 1.15 | 1.04 | 0.87 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.77 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| נטל מס | 0.57 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.15 | 2.28 | 1.74 | 1.48 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 150.03 | 510.29 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.60 | 0.95 | 1.71 | 0.86 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD