CreditRiskMonitorcom (CRMZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.19K | 2.87M | 1.45M | 1.74M | 1.98M |
| רווח נקי | 1.02M | 1.67M | 1.70M | 1.36M | 3.36M |
| פחת והפחתות | 349.97K | 402.00K | 383.77K | 382.34K | 296.30K |
| מס הכנסה נדחה | -125.77K | 130.81K | 18.04K | -75.24K | 74.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 97.48K | 98.96K | 103.10K | 80.43K | 63.71K |
| שינוי בהון החוזר | -204.12K | 888.97K | -596.16K | 5.69K | -285.27K |
| יתרת לקוחות | -155.66K | 310.16K | -440.92K | -697.02K | -245.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -149.73K | 177.76K | -103.90K | -112.45K | 228.22K |
| הון חוזר אחר | 101.27K | 401.04K | -51.34K | 815.16K | -267.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.30K | -323.73K | -154.49K | -8.97K | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -7.20M | -311.00K | -4.26M | 101.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.27K | -378.71K | -303.90K | -257.95K | -356.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.92M | -10.40B | -5.02M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70M | 3.57M | 5.01M | 0 | 458.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.39B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 96.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 6.67M | 11.00M | 9.87M | 12.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -426.25K | -4.33M | 1.14M | -2.51M | 2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.67M | 11.00M | 9.87M | 12.38M | 10.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 6.67M | 11.00M | 9.87M | 12.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 699.92K | 2.49M | 1.15M | 1.49M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 968.19K | 2.87M | 1.45M | 1.74M | 1.98M |
| הוצאות הוניות | -268.27K | -378.71K | -303.90K | -257.95K | -356.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD