קריאטיב ריאליטיס (CREX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.85 | 0.55 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.67 | 0.48 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.20 | 0.13 | 0.26 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -1.75 | 0 | 1.40 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.44M | -68.31M | -25.25M | -23.34M | -26.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 3.05 | 0.55 | 0.51 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.75 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.65 | 0.34 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 7.03 | 2.56 | 2.45 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | 0.18 | 1.32 | 0.49 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.48 | -3.58 | 0.53 | 0.45 | -0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.60 | 0.51 | 0.68 | 4.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 6.49 | 1.51 | 2.07 | 9.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.95 | 615.74 | 5.27 | 3.47 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.67% | 44.93% | 47.22% | 49.11% | 40.92% |
| שיעור EBIT | -24.99% | -11.16% | -3.20% | 0.31% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | -8.59% | 0.18% | 4.82% | 7.44% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.80% | -15.49% | 1.84% | 2.98% | -5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.95% | -12.42% | -6.69% | -6.32% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.29% | -12.42% | -6.90% | -6.50% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.29% | -10.39% | -6.90% | -6.50% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.18% | 100.00% | 103.12% | 102.91% | 95.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.81% | 80.19% | -362.69% | -212.04% | -78.83% |
| תשואה על הנכסים | -14.82% | -4.71% | -5.38% | -4.15% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.11% | -33.07% | -13.78% | -10.19% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.10% | -7.93% | 2.40% | 2.66% | -5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.60% | -6.18% | 2.37% | 2.46% | -4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.54% | -11.49% | -22.04% | -14.50% | 11.87% |
| תשואת רווחים | -89.89% | -25.96% | -13.71% | -14.68% | 48.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 2.98 | 4.80 | 3.62 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 1.89 | 4.22 | 2.92 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 7.10 | 4.25 | 13.46 | 8.95 | 11.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 19.49 | 45.90 | 29.33 | 24.29 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.38 | 0.78 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.92 | -6.58 | -7.67 | -22.03 | 217.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.83 | 15.41 | 16.84 | 16.44 | 48.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.38 | 122.57 | 76.12 | 100.76 | 69.57 |
| ימי מלאי | 51.40 | 85.93 | 27.13 | 40.77 | 32.31 |
| ימי אשראי מספקים | 141.61 | 193.08 | 86.40 | 125.08 | 53.54 |
| מחזור תפעולי | 129.78 | 208.50 | 103.24 | 141.52 | 101.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -0.74 | 0.32 | 0.61 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.02 | -0.77 | 0.06 | 0.13 | -2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.03 | 0.27 | 0.47 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.04 | 0.17 | 0.22 | 7.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -25.33 | 1.21 | 1.28 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -25.33 | 1.21 | 1.28 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.12 | 0.24 | 0.35 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.14 | 0.07 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.73% | -29.41% | 2.27% | 5.70% | -129.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -3.22 | -7.29 | -6.81 | 2.06 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.27 | 1.00 | 0.69 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -3.40 | 44.10 | 17.55 | -0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -3.53 | 7.57 | 3.87 | -5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 2.55 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.27 | 1.00 | 0.69 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -9.81 | 879.12 | 15.71 | 9.43 | 2.84 |
| שווי חברה | 60.93M | 91.43M | 38.51M | 31.66M | 21.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.81 | 879.12 | 15.71 | 9.43 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.60 | 0.76 | 0.70 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.65 | -11.35 | 66.39 | 27.77 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10 | -11.80 | 11.39 | 6.13 | -30.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.38 | -3.81 | -2.28 | -2.56 | -11.09 |
| הון עצמי למניה | 4.51 | 2.05 | 2.44 | 3.40 | 11.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.16 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 5.45 | 4.87 | 5.33 | 19.52 |
| רווח נקי למניה | -2.00 | -0.68 | -0.34 | -0.35 | 0.84 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.11 | 2.09 | -20.68 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.94 | -0.96 | -1.76 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD