קריאטיב ריאליטיס (CREX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.75M | 3.38M | 5.17M | -708.00K | 471.00K |
| רווח נקי | -8.28M | -3.51M | -2.94M | 1.88M | 232.00K |
| פחת והפחתות | 6.49M | 4.08M | 3.22M | 2.83M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 1.14M | 61.00K | 44.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.28M | 13.00K | 563.00K | 2.12M | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | -10.76M | -532.00K | 1.26M | -3.29M | 1.08M |
| יתרת לקוחות | -6.06M | 1.85M | -4.36M | -3.93M | -673.00K |
| מלאי | -3.85M | 615.00K | -1.06M | -1.47M | 62.00K |
| יתרת ספקים | 4.36M | -1.39M | 4.49M | 914.00K | 869.00K |
| הון חוזר אחר | -5.21M | -1.61M | 2.19M | 1.19M | 824.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | 3.27M | 3.02M | -4.24M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.48M | -2.80M | -4.03M | -21.48M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -11.00K | -306.00K | -149.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | -37.98M | 0 | 0 | -17.19M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.19M | -2.79M | -3.72M | -4.14M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.74M | -2.45M | 137.00K | 20.93M | 1.75M |
| פירעון חוב | 27.41M | -2.15M | -3.32M | 10.82M | -104.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.45M | 1.81M | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.33M | -306.00K | -2.00M | 8.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.04M | 2.91M | 1.63M | 2.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 522.00K | -1.87M | 1.28M | -1.25M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 2.91M | 1.63M | 2.88M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.04M | 2.91M | 1.63M | 2.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.06M | 580.00K | 1.14M | -5.00M | -688.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.75M | 3.38M | 5.17M | -708.00K | 471.00K |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -2.80M | -4.03M | -4.29M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD