ניתוח באמצעות AI של קריאטיב ריאליטיס (CREX)
קריאטיב ריאליטיס (NASDAQ:CREX)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼30.07% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים תפעוליים עמוקים ותזרים מזומנים חופשי שלילי — לצד אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, גורמים מאזנים כוללים תחזית אופטימית יותר משיחות הוועידה לגבי התוצאות, עם שיפור ב-EBITDA המתואם, סינרגיות שמומשו וחיזוק הנזילות, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת לאור ההפסדים והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה חזקה בהכנסות משנה לשנה מצביעה על התרחבות בפעילות הלקוחות ובביקוש לפתרונות השילוט הדיגיטלי וחוויית הלקוח של קריאטיב ריאליטיס. אם מגמה זו תישמר בפריסות ארגוניות, היקף זה עשוי לשפר את המינוף התפעולי ולתמוך בכלכליות חזקה יותר של הכנסות חוזרות מתוכנה ומשירותים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קריאטיב ריאליטיס (CREX)
- שווי שוק
- $29.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 29.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 49.99%
- צמיחת רווח למניה
- -1697.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 238
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריאטיב ריאליטיס יחד עם הישויות המסונפות שלה פועלת בשוק המקומי והבינלאומי ומתמחה באספקת טכנולוגיות מתקדמות לשיווק דיגיטלי ופתרונות מקיפים השירותים שלה מיועדים לקהל לקוחות מגוון הכולל עסקים קמעונאיים שונים מותגים בודדים ארגונים גדולים ומגוון רחב של מוסדות ההיצע המרכזי של החברה כולל מערכות מתקדמות למסחור דיגיטלי ופלטפורמות משולבות רב ערוציות אשר נועדו לקדם מעורבות לקוחות רציפה קריאטיב ריאליטיס מפתחת גם כלים דיגיטליים אינטראקטיביים כגון עוזרי קנייה וירטואליים מערכות ייעוץ ועמדות שירות עצמי חידושים נוספים בשיווק אינטראקטיבי כוללים אינטגרציה למובייל יישומי מדיה חברתית יכולות עסקאות בנקודת מכירה טכנולוגיית ביקון מבוססת קרבה ומדיה מבוססת רשת המטרה הכוללת של פתרונות אלה היא לאפשר ללקוחות להתחבר באופן יעיל ובעל משמעות לבסיס הצרכנים שלהם מעבר למעורבות ישירה עם לקוחות קריאטיב ריאליטיס מספקת חומרת מערכות חיונית ומציעה מגוון מלא של שירותים מקצועיים אלה כוללים יישום תכנון ופיתוח תוכנה רישוי פריסה ותחזוקה ותמיכה שוטפות הפורטפוליו שלה כולל גם פלטפורמות תוכנה לניהול והפצת מדיה פתרונות רשת וניהול מקיף של התקנים ומוצרים החברה מתמחה גם בפיתוח שכבות שירות תוכנה מותאמות מערכות חוויות משתמש תהליכי עבודה ופתרונות משולבים במלואם בסיס הלקוחות הנרחב של קריאטיב ריאליטיס משתרע על פני תעשיות רבות ובהן רכב אופנה הלבשה ואביזרים בנקאות ושירותים פיננסיים מוצרי צריכה ארוזים חנויות כלבו פרסום דיגיטלי מחוץ לבית אלקטרוניקה כושר שירותי מזון ומסעדות שירות מהיר גיימינג קמעונאות יוקרה קמעונאים המוניים מפעילי סלולר וקמעונאות בתי מרקחת בין היתר מטה החברה ממוקם בלואיוויל קנטקי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CREX מציגה מומנטום חזק בהכנסות, אך הפרופיל הפיננסי שלה נשלט כיום על ידי הרעה חדה ברווחיות ובתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. נקודת הנתון החיובית ביותר היא הירידה המשמעותית בחוב לעומת 2025, אשר מפחיתה את המינוף הפיננסי; עם זאת, הפסדים תפעוליים חדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי יוצרים לחץ בטווח הקרוב ועלולים לקזז את השיפור במאזן אם לא יחול תיקון. תזת ההשקעה תלויה בשיקום המרווחים ובחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי, שכן המגמה האחרונה חלשה יותר מקו הבסיס של 2023–2024.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CREX
CSAI
CYNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026