קריטיקל אלמנטס (CRECF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -6.06M | -5.19M | -6.01M | -2.92M |
| רווח נקי | 4.06M | -124.06K | -3.25M | -6.42M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 61.31K | 70.24K | 60.99K | 23.28K | 22.32K |
| מס הכנסה נדחה | 1.52M | 673.00K | 140.46K | 421.98K | -1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 1.59M | 1.59M | 716.09K | 206.32K |
| שינוי בהון החוזר | -2.06M | -3.68M | -2.25M | -1.82M | 169.56K |
| יתרת לקוחות | -2.54M | -1.06M | 21.45K | -1.02M | -238.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 480.02K | -2.62M | -2.28M | -796.45K | 408.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.92M | -4.59M | -1.47M | 1.07M | 166.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.19M | -10.65M | -13.31M | -1.89M | -322.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M | -9.03M | -7.48M | -3.22M | -1.27M |
| רכישות, נטו | -237.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -3.68M | -5.85M | -2.17K | -1.29K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.77M | 2.06M | -21.40K | 1.33M | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.87K | 0 | 42.79K | 2.17K | 550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 1.89M | 14.27M | 31.49M | 7.67M |
| פירעון חוב | -40.60K | -45.40K | -32.64K | -19.99K | -19.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 26.00K | 13.51M | 30.02M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.59M | 1.91M | 14.30M | 1.49M | -7.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.63M | 10.76M | 25.58M | 29.81M | 6.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -123.96K | -14.82M | -4.23M | 23.58M | 4.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.76M | 25.58M | 29.81M | 6.22M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.63M | 10.76M | 25.58M | 29.81M | 6.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.24M | -15.09M | -12.67M | -9.23M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | -6.06M | -5.19M | -6.01M | -2.92M |
| הוצאות הוניות | -3.37M | -9.03M | -7.48M | -3.22M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD